今天基建板块领涨，一方面是经济复苏的需要，另外一个方面也是低估值的回归。

作为老基建板块，钢铁，水泥等建筑材料以及工程机械等都是基建板块的主力军。

11月11日，号称“青海水泥龙头”的金圆股份盘中涨停，已连收4个涨停板。截至发稿，报13.74元，目前封单96054手，折合1.32亿元。

11月8日，金圆股份再发一则公告称，全资子公司西藏金藏圆锂业有限公司拟以自有资金5.1亿元收购西藏阿里锂源矿业开发有限公司51%股权。

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回顾本轮水泥股的行情，起始时点正好对应国内疫情防控政策优化、市场预期向好转变的时间节点。而随着时钟拨到2023年，种种迹象亦表明水泥企业所处环境正在持续向好。

风险提示：需求不及预期风险，原材料、煤炭等价格大幅上涨的风险，海外投资不确定性和汇兑损益风险等。（光大证券/孙伟风）

（6）天山股份 000877

相关政策吹来暖风

　　上峰水泥：公司主要从事水泥熟料、水泥、混凝土、骨料等基础建材产品的生产制造和销售。公司产品广泛应用在住宅、公路、铁路、机场等各类交通设施、水利工程等基础设施，各类产品也是与国民生活住、行等基本需求紧密相关而不可或缺的基础材料。

据数字水泥网监测，从水泥涨价的区域看，主要集中在东北、华东、华中和西南等地。“8月底9月初，国内水泥市场需求环比进一步提升，华东和华南地区企业发货基本恢复到八九成水平，部分省份达到产销平衡，库存下降明显；华北、西北和华中等其他地区，下游需求恢复相对缓慢，但与前期相比也有改善。因企业仍在执行错峰生产，整体库存水平均保持在中等合理位置，支撑水泥价格继续上行。”国水泥协会副秘书长、数字水泥网总裁陈柏林对中国证券报记者表示。

所以有很强的估值修复预期。

“基建回暖”成为西北地区今年经济基本面的关键词之一。

源自祁连山2019年半年报

中国证券报记者了解到，目前，水泥价格已经出现了较为明显的复苏，全国平均价格在450元/吨上下，上年同期价格在420-430元/吨。

龙头股业绩突出，下游需求继续强劲

　　西部建设：公司是国内领先的建材产业综合服务商，专注于预拌混凝土及相关业务，在发展核心业务的基础上，致力于产业生态的打造，呈现出多元化发展的良好态势。公司以预拌混凝土生产为核心，辐射水泥、外加剂、商品砂浆、砂石骨料、物流运输、技术研发与服务、检测、资源综合利用、电子商务等业务，基本建立了“技术研发+资源储备+生产+销售+服务”的产业链条。报告期内，公司主营业务结构未发生重大变化，仍以预拌混凝土业务为主。公司主要产品为预拌混凝土，系一种由水泥、砂石骨料、水以及根据需要掺入的外加剂、矿物掺合料等材料按一定比例，在搅拌站经计量、拌制后出售的，并采用运输车在规定时间内运至使用地点的混凝土拌合物。预拌混凝土作为一种基本建筑材料，被广泛运用于各种建筑物和构筑物。

国信证券认为，行情的催化剂主要是经济复苏的预期。进入12月份以后，一个最大的变化就是全球的PMI数据开始回暖，从而导致了市场产生了2020年一季度经济弱复苏的预期，在指数回升的同时，市场的行情结构也发生了很大改变。本轮周期股行情应该还是理解为“估值回归”更为恰当，这种“估值回归”行情的条件主要包括：1）年初以来周期性板块普遍表现均显著弱于市场整体，2）周期性板块当前的估值，无论是绝对水平，还是相对水平，均处在一个很低的位置。3）周期性板块非但估值水平低，而且估值与对应的盈利水平不对称，估值有回归（修复）到对应盈利水平的诉求。而全球经济复苏的预期以及近期大宗商品价格的上涨，成为了周期板块“估值回归”的导火索和催化剂。

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