最近，信创板块受到政策层面的利好刺激，整个十月持续走强大涨22.45%，10月31日信创板块集体爆发，彻底打开了板块向上的天花板。这么火的信创板块你了解吗？今天我们就一起梳理信创板块的“前生今世”。

所谓信创，就是信息技术的应用创新产业。本质是发展国产信息产业，旨在实现 “自主可控、安全可靠”的发展目标，使得IT产品和技术安全可控，摆脱对国外IT标准的依赖。具体来看，信创产业大体分为软件领域、硬件领域、应用软件和信息安全四大类。其中，硬件领域主要包括：芯片、服务器/PC、存储等；软件领域包括：数据库、操作系统、中间件等；应用软件包括：办公软件、ERP和其它软件等；信息安全包括硬件安全、软件安全、安全服务等各类产品。

信创概念第一次进入市场是在2018年，一经面世便受到了市场广泛的关注，操作系统、办公软件等龙头赛道市值快速提升，领涨科技板块。而今年是信创发展的一个分水岭，信创概念走向台前，从传统的政府机关，向医疗、教育、电信等覆盖基础设施的“八大行业”拓展。

这次信创板块引爆新一轮行情，主要原因在于政策端的发力。10月28日， 国务院关于数字经济发展情况的报告明确，牢牢抓住数字技术发展主动权，把握新一轮科技革命和产业变革发展先机，大力发展数字经济。中长期看，随着国家相关政策文件的推出，“十四五”国家信息化规划有望开始逐步落地。在政策利好的催化下，信创行业将带来万亿市场空间。

另外近期各类外部事件加大了信创关键品类安全稳定供应的不确定性，而解决“卡脖子”问题，核心在于信创。我国对AI人工智能、软件、信息安全、安防服务、数字孪生、智慧城市等信创产业实现自主可控需求急迫，是关系国计民生的重要环节，市场认知也逐渐形成一致。在此背景下信创行业的比较优势显著，再加上信创板块整体估值较低，在高成长空间确定的情况下，吸引资金从其他行业进入信创板块。在业绩方面，行业相关个股的三季度报也催化了赛道复苏，领军公司三季度收入增速较上半年收入增速显著提振。

整体来看，较高的政策支持力度，叠加较低的估值，是这一板块深受关注的重要原因，那么它的未来发展走势如何呢？多家券商及公募基金认为信创产业链受益政策，行业整体将迎来较大的投资机遇。但对于许多个人投资者来说，小编不建议大家追着热点入市，信创板块大火但不排除有些个股是蹭热点才涨起来的，不妨先短期关注信创板块优秀产品的表现和成长空间，若中长期有新的政策落地，如新一轮的信创规划等，可以布局长线投资；除此之外更应该结合投资者自身因素，如对市场波动的承受能力、对资产配置的需求等等，否则盲目追逐热点，有可能会被套牢哦~

注：本信息仅用于鹏华基金投资者教育宣传，测试结果仅供参考。本信息不构成任何投资建议，投资者不应以该等信息取代其独立判断或仅根据该等信息做出决策。我们力求本材料信息准确可靠，但对这些信息的准确性或完整性不作保证，亦不对因使用该等信息而引发的损失承担任何责任。基金有风险，投资需谨慎。

今年已过去了近两个月，行情呈现震荡上行态势！所谓一年之计在于春，春季攻势并没有想象中的波澜壮阔，反而在最近出现了一点点的纠结！

不过在这段时间里，我们还是能够看到一些趋势，甚至是今年的行情脉络。如果我们把时间切换回去年的这个时候，我们可以发现，在基金排行榜上，除了商品类期货一枝独秀外（因为商品与A股本身走势无关，当时A股走势是明显下行的），表现最好的，就是黄海的三只以煤炭为主的基金了。

而后来大家都知道了，黄海的基金不仅夺得了年中冠军，还把年度冠军一举拿下！

因此，我们是否可以推断，谁能在前两个月月里获得较好的起跑身位，谁就能够在全年的业绩竞赛上获得非常大的优势，同时，也可以为我们寻找年内的主线，提供一个很好的参考！

接下来，我们就来看看，截止目前，在今年头一个多月接近两个月里，表现最为出色的15只基金是哪些，有什么共同之处吧！

一、国新国证新锐灵活配置混合

今年以来上涨22.70%，本周上涨0.50%！

这只基金可谓是今年异军突出的一只“新锐”！从持仓来看，是踏准了信创、人工智能这一赛道。其重仓股之一的海天瑞声，因为ChatGPT概念大涨！

不过吴哥也发现，这只基金一来并不是只在四季报中集中到信创的，而是一直都在关注科技这一方向，这一点是让人相对放心的。同时，基金经理的重仓股中，也非一味信创方向，还有军工、医药等方向的个股。

而且，这只基金的回撤控制，还算是比较好的，近一年最大回撤仅为15.43%。因此吴哥也认为，这只基金值得关注关注。

二、天治研究驱动混合

今年以来上涨20.01%，本周上涨0.84%！

昨天有小伙伴们问这只基金如何，吴哥的回答是不太建议！为什么呢，从这只基金的持仓来看，是清一色的信创类个股，今年来表现不错，但是如果我们去看这只基金的三季报和二季报，却是重仓在猪肉方向上的。

基金经理许家涵从业的业绩实在不太理想。从管理的几只基金来看，方向始终变化无端，没有一个很好的持续性，大开大合，要么表现出色，要么头破血流！

三、诺安积极回报混合

今年来上涨19.46%，本周上涨1.75%！

一直以来，吴哥对半导体的基金持续进行跟踪，发现蔡嵩松并没有象大家所说的那么神，他管理的半导体代表基金诺安成长，表现相当差。不过如果回到2021年，这只基金又确实火了一把。

这说明，蔡嵩松虽然口碑两极分化，但是还是有两把刷子的。而诺安积极回报混合，也给了蔡嵩松一个证明自己的机会。

也就是说，蔡经理的管理能力，选股能力，一定要在基金规模小的时候，能够比较好的表现出来！

可以对这只基金保持关注！

四、华富中证人工智能产业ETF联接

今年以来上涨19.37%，本周上涨2.61%！

这是一只指数基金，主要就是对标人工智能方向。虽然这只基金持仓的个股和吴哥认为的纯正的人工智能略有差异，不过这只基金最近的表现确实不错。

买指数基金的好处就是稳定，但方向对了，也有不错的收益。吴哥认为，人工智能显然不是ChatGPT那样单纯炒作概念。

早在前几年，吴哥就曾写过一个文章，当时的意思是说，能改变世界的，有两大方向，一个是生物医药，一个是人工智能！

五、招商优势企业混合

今年以来上涨18.90%，本周上涨1.87%！

这只基金是吴哥最近重点关注的一只半导体基金。基金经理是翟相栋，管理不足一年，但是任职回报达到了30.14%！我们都知道半导体是渣男，在不到一年的时间里取得这样的成绩，还是足以证明其实力的。

这只基金与诺安基金回报有一个比较相同的特点，即重仓在科创板的相关个股上。

六、融通中证云计算与大数据主题指数

今年来上涨18.79%，本周上涨2.30%！

这也是一只指数基金，与人工智能ETF的成份股相似度还是比较高的。

七、华夏中证动漫游戏ETF联接

今年来上涨18.68%，本周回撤0.08%！

这也是一只指数基金，只不过对应的指数，与人工智能、云计算没有直接关联，但是由于游戏与元宇宙概念相关，而元宇宙其实也是数字经济的一个方向，因此，这些方向上，其实都有一定的关联度的。

八、东财云计算

今年来上涨18.58%，本周上涨2.00%！

这算是一只指数增强基金。与第六名对应的指数是一样的。

九、国泰中证动漫游戏ETF联接

今年来上涨18.08%，本周上涨0.03%！

这只基金与第七名是类似的，就不多说了。

十、天弘中证人工智能

今年来上涨17.95%，本周上涨1.90%！

这只基金也对标着中证人工智能主题指数。

十一，融通人工智能指数

今年来上涨17.94%，本周上涨2.42%！

指数基金的选择，没有太多的诀窍，主要是选择大公司，规模大的就可以了。

十二，金鹰红利价值混合

今年来上涨17.93%，本周上涨1.17%！

这只基金当下的持仓也与信创相关，只不过这只基金的持仓还是相对分散的，有传媒、软件、半导体等多个方向，因此这只基金的回撤控制得还是不错的。

只不过这只基金的换仓幅度也是比较大的，第四季报显示十大重仓全部更换了一遍！

十三、易方达中证人工智能主题ETF联接

今年来上涨17.90%，本周上涨2.54%。

十四、华夏中证人工智能主题ETF联接

今年来上涨17.55%，本周上涨2.44%。

十五，申万菱信医药先锋股票

今年来上涨16.82%，本周上涨1.46%！

这也是前十五名里唯一一只医药类基金，表现还是相当不错的。不过这只基金的持仓还是相对比较集中在医疗，特别是眼科这一方向的。因此波动可能会比较大。

总结一下：

十五只基金中，除了一只是医药类基金，其他的十四只基金都带有明显的科技属性！不仅是信创、人工智能还是半导体，或者看似无关的游戏产业，其实都属于大科技的范畴！我们都可以用数字经济来定义它们。

吴哥推测，本次重磅会议上，肯定会对大科技方向有一些更加积极的定性，而2023年的开年，大科技的活跃表现，不会是结束，而是刚刚开始！

以上供参考！#股市分析# #基金#

小伙伴们持有上面哪几只基金，可以在评论区里讨论一下！

看好哪只基金今年能夺冠？一起来预测预测吧！

周三两市44股涨停，ChatGPT、信创概念表现活跃。没有什么觉得还不错的个股，选两股简单说一下。

威创股份

公司主营业务为高分辨率数字拼接墙系统业务（VW业务）和幼儿园运营管理服务，公司有信创产品开发业务，今日涨停是炒作信创题材。

公司业绩不佳，2019-2021年连续3年扣非净利为负，不过2022年预计扭亏。该股自2015年高点下跌超90％，去年创历史新低，目前处于低位。该股月线MACD形成大跨度底背离，看上去像是大底，很诱人的样子。如果放在若干年前，这可能是个投机的好标的，但在注册制背景下就不好说了。该股大形态看是符合头肩底，目前来到颈线位，如果能有效突破则理论上可以看一个量度的目标。该股量能还不错，有资金在运作，最终实现理论目标倒也有可能。

海洋王

公司从事特殊环境照明设备的研发、生产、销售和服务，不太清楚是炒什么题材。

该股自2021年8月起持续下跌，最大跌幅达60％，走出了5浪结构下跌。1月出现连续放量的红三兵，此后持续横盘，今日放量涨停突破，看上去像是有资金在玩儿。这里可以看作一个3浪结构，c浪等长目标是11.6元附近，还有10％的空间。这里可能是一个级别比较大的底部，理论目标也可能达到0.382位置，即13.27元附近。还有一种可能是现在为新一轮5浪下跌的C2浪，这样就比较恐怖了，要创历史新低。需要注意的是公司2022年业绩预告大幅下滑，或许利空已经兑现，但仍要注意业绩方面的风险。上述仅为理论目标，不确定性较大，这里仅作为一个测算方法举例。（中产投资）

执业证书编号：A0780619120003

本文源自金融界

人工智能产业链中，支撑AI大模型算力的底层基础硬件投资更具确定性，比如智能服务器、高速传输光通信等。

603019 中科曙光：

• 公司是国内信创服务器龙头。公司持有32.1%海光信息，海光信息的国产x86芯片（CPU）份额正在快速提升，DCU产品以GPGPU架构为基础，兼容通用的类CUDA环境以及国际主流商业计算软件和人工智能软件，软硬件生态丰富，可广泛应用于大数据处理、人工智能、商业计算等应用领域。
• 加速算力网络的闭环打造。今年9月，由宁夏自治区政府联合北京国际大数据交易所、中国电信、中科曙光共同打造的国内首家基于“算力可用、可控、可计量”的一体化算力交易调度平台、算力服务交易解决方案平台启动。曙光智能计算中心、全国一体化算力服务平台建设可以为大模型训练及产业化应用落地提供高性能、低成本的算力及大模型数据集，公司算力服务平台支持国内外主流AI框架及三方组件，力求打造一个开放兼容的人工智能计算生态。
• 公司分布式存储技术领先。完成了面向云计算领域和人工智能领域的存储IO模块设计，开发了支持国产处理器的BIOS启动固件和BMC远程管理固件，全面打造国产高端计算自主生态。日前，曙光XStor1000分布式块存储系统中标中国移动公布2022年至2023年分布式块存储产品集中采购中标候选人名单，金额1亿元。
• 2022年公司发布新一代StackCube-K超融合一体机。目前公司超融合产品已在政府、金融、企业、教育等服务超过1500个客户，公司将继续优化产品创新、提升产品能力，为客户提供智能加速、云边协同的云基础架构。
• 相关股票：688401 海光信息。

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