我们在交易中技术分析到底有没有用？首先我们知道有一个理论叫市场有效理论，这是美国经济学家尤金·法玛1970年提出来的理论。它实际上是一种假设，根据信息（流通）的有效性，假设市场分为三种，第一种是叫弱势有效市场，第二种是半强势有效市场，第三种是强势有效市场。他认为，如果这个市场的信息是有效的话。那么在弱势有效市场中，你的技术面技术分析就已经失效了，如果在这个半强势有效市场中，那你的基本面分析已经失效，如果在强势有效市场中，那你的内幕消息，包括前面两种技术分析、基本面分析都已经失效了。

市场有效理论

那么，在当前市场，我们的这个技术分析是否还有效？我认为还是有效的。因为大家其实也看得到，不管是机构做量化交易的，还是是散户，都在靠技术分析赚钱。所以说。如果你会用的话，还是能赚钱的，但是他是有前提的，第一个，我认为这个技术面分析一定要学会使用量价结合。

我发现，大部分的散户他们做交易，他们实际上他不会看这个量价分析。他只会根据K线走势还有这个均线去做分析。那实际上这个是我觉得是无效的，因为如果你只看走势的话，实际上根据这个分析是没有任何逻辑可言的。我打个比方，我们抛一个硬币，我们可以通过图纸表达出来，比如说我是正面，我一直在这个图上画一个一厘米长的阳柱，反面我就画一个一厘米长的阴柱，那么随机抛100次，也可以根据它正反面画出K线图，那是不是你觉得连续抛了五次正面之后，后面出现正面的概率就比较大呢？实际上这个是没有任何逻辑的。

K线走势图

我意思是你抛开其他的因素，你只分析技术面的话，实际上你就是跟抛硬币去决定它的走势是一样的，均线理论也是一样的，均线只是收盘的平均价，五日均线就是过去五个交易日的收盘价的平均价，十日均线也是一样。如果你根据这个均线交叉（金叉、死叉）。去做单的话，实际上这也是跟抛硬币去判断它走势是一回事，因为对吧，五日均线上穿十日均线，那肯定他是已经连续涨了几天了，才会出现这个金叉的情况出现，那是不是后面他就还能涨呢。这个实际上是没有任何逻辑性的，你如果只靠这个理论去做交易的话，你最好肯定是赚不到钱。或者说你就算你严格设定止盈止损，最后你也会也会亏损交易手续费。就是从第二个方面就是说，从这个人性角度来讲的话，你根据这个方法去做单，你肯定是赚一点点就跑了，但如果被套了，也舍不得割肉，所以说你是赚少亏多，最后肯定是亏的。

黄金交叉

但是，如果说你是根据量价分析的话，我觉得这个技术面其实是有效的。我们知道，技术分析的核心实际上就是量价分析。所有的指标，比如KDJ、MACD、RSI，它都是根据这个量价分析去生成的这些指标，所以说,实际上我们不需要去学那么多指标，真正的高手，他就是你看的成交量跟这个走势结合去看就可以了，看说白了就是分析筹码，比如说，5块钱的位置，前期的筹码很集中，那我们可以在5块钱的地方我买入，那我就可以在5块钱的位置，或者说稍微偏上一点位置买入，这个位置是最安全的。为什么呢？大家想就5块钱买入之后它涨上去，在上方筹码集中的位置卖出，比如说上面8块钱位置筹码很集中，那我在8块钱位置下方，就可以卖出。为什么，因为8块钱筹码很集中，他肯定是压力，为为什么。因为筹码很集中，就说明这8块钱位置之前的成交量很大，那前期行情跌下来，跌到五块钱之后再涨上去。这个地方很多投资者他就回本了，回本之后就会形成抛压。所以说如果你如果你在8块钱的下方位置，你可以卖出，实际上这个逻辑就是成立的，这是根据量价去分析。

筹码分析

但是，现在有很多量化交易在里面，就导致技术分析的有效性越来越弱的。比如：之前大家都在8块钱的压力位置卖出，都卖掉了。那量化分析可以把它设低一点，比如设7.5块，其他的人又可以设7块，其实这就是现在就像一个竞价一样，那导致在7块钱这里形成抛压。所以说实际上技术分析现在还是有效，但是它的有效性会随着这个程序化越来越多，有效性会越来越弱。

以上仅为个人观点，不代表任职单位立场，不作为直接投资建议，希望与大家多交流。

抓住市场脉搏：技术分析在股票投资中的应用

技术分析作为股票投资的一项重要工具，可以帮助投资者更好地理解股票价格走势和市场趋势。本文将为您详细介绍技术分析的原理和在股票投资中的应用，帮助您在投资路上更加游刃有余。

1. 技术分析简介

技术分析是通过研究股票价格图表、交易量等信息，预测未来价格走势的方法。它基于一个假设：市场已经反映了所有信息，价格走势会在未来重复出现。

2. 图表模式的分析

图表模式是技术分析的基础，通过分析图表上的形状和模式，可以预测价格的未来走势。常见的图表模式包括头肩顶、双底、三重底等，每种模式都有特定的解读。

3. 趋势分析

趋势是技术分析的核心概念。趋势分析可以帮助投资者判断股票价格的方向，以及何时买入或卖出。趋势分析包括上升趋势、下降趋势和横盘趋势。

4. 移动平均线的运用

移动平均线是技术分析中常用的工具，可以平滑价格波动，帮助投资者更好地把握趋势。短期移动平均线和长期移动平均线的交叉点常常被用作买入或卖出的信号。

5. 相对强弱指标（RSI）

RSI是衡量市场买卖力量的指标，可以帮助判断股票是否超买或超卖。当RSI值高于70时，可能意味着股票超买，反之亦然。这可以作为买卖决策的参考。

6. 随机指标（KDJ）

KDJ指标也是衡量超买超卖的工具，通过计算最近一段时间的价格走势，来判断股票的强弱。KDJ指标在0-100之间波动，值越高越表明股票价格可能过热。

7. 支撑位和阻力位的识别

支撑位是股票价格下跌时的价格点，阻力位是股票价格上涨时的价格点。通过分析图表，可以识别出这些价格点，帮助您判断何时买入或卖出。

8. 交易量的分析

交易量是技术分析中的重要指标，它可以显示市场参与者的活跃程度。价格和交易量的变化关系可以帮助您判断市场趋势的可靠性。

9. 模拟实践的重要性

技术分析虽然有助于预测价格走势，但并不是绝对准确的。在真实投资之前，进行模拟实践是十分重要的，可以帮助您熟悉技术分析的应用和特点。

10. 结合基本面分析

技术分析和基本面分析并非互斥，而是可以相互印证的。结合两者可以得出更全面的投资判断，提高投资决策的准确性。

总结

技术分析是一项强大的工具，可以帮助投资者更好地把握市场趋势和买卖时机。然而，要注意技术分析并非万能，投资决策还需要考虑其他因素。通过深入学习和实践，您可以逐渐掌握技术分析的技巧，为您的股票投资之旅增添更多智慧和信心。

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