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2024-05-04 02:02分类：炒股问题 阅读：
澎湃新闻记者 孙铭蔚
“股神”巴菲特旗下伯克希尔·哈撒韦公布了最新持仓情况。
当地时间2023年4月11日，日本东京，巴菲特接受采访。视觉中国 资料图
当地时间8月14日，伯克希尔·哈撒韦公布了截至2023年二季度末的13F持仓报告。
监管文件显示，截至2023年6月30日，伯克希尔的持仓市值为3481.94亿美元，高于一季度末的3251.09亿美元。
根据SEC规定，管理资产规模超过1亿美元的基金经理，必须在每个季度结束后的45天内，公布一份名为“13F表格”的文件，以披露股票、债券方面的持仓。
13F数据平台Whalewisdom统计显示，二季度，该公司共新建仓3只股票，加仓2只股票，清仓3只股票，减持5只股票。伯克希尔的持仓集中度依然很高，前十大持仓股占到总持仓的91.26%。
动视暴雪跌出前十大持仓
截至二季度末，伯克希尔的前十大重仓分别为苹果、美国银行、美国运通、可口可乐、雪佛龙、西方石油、卡夫亨氏、穆迪、惠普、达维塔。
前十大重仓股中，苹果依然位列第一，持仓市值占总持仓的比重达51%；美国银行位居第二，持仓市值占总持仓的比重为8.51%；美国运通位列第三，持仓市值占总持仓的比重为7.59%；可口可乐位列第四，持仓市值占总持仓的比重为6.92%；雪佛龙和西方石油分列第五和第六，持仓市值占总持仓的比重分别为5.56%和3.78%；卡夫亨氏位列第七，持仓市值占总持仓的比重为3.32%；穆迪位列第八，持仓市值占总持仓的比重为2.46%；惠普位列第九，持仓市值占总持仓的比重为1.07%；医药公司德维特位列第十，持仓市值占总持仓的比重为1.04%。
前十大重仓股
值得关注的是，伯克希尔在二季度减持了7成的动视暴雪，合计减持了3478.16万股，持股数量下降至1465.81万股，持股比例降至1.87%，也使其跌出前十大持仓的位置，仅位居22位。
动视暴雪是世界上最大的游戏开发和发行公司之一，微软于去年1月宣布，将以690亿美元的价格收购动视暴雪，这是游戏行业有史以来最大的并购案。目前，唯一阻碍这笔交易完成的是英国竞争和市场管理局（CMA），该机构已经将其最终裁决的截止日期从7月18日延长到8月29日。
2021年第四季度，伯克希尔首次建仓动视暴雪，买入1465.8万股，随后持续加仓，2022年二季度持股量一度升至6840万股，持股比例接近10%。
“在收购动视暴雪的过程中，微软表现出了极大的诚意，它积极主动地配合监管机构，而且做出了不少让步。”在5月7日举行的股东大会上，巴菲特称，“我不知道这笔交易能否达成。即使没达成，也不是因为微软或动视暴雪做错了什么。不是应该发生的，就一定会发生。”
巴菲特将对动视暴雪的投资视为一种套利操作，在今年二季度减持后，伯克希尔持有的动视暴雪股票数量，与其建仓时的规模基本相同，这表明，他已经退出了这一笔套利押注。
加仓房地产
今年二季度，伯克希尔新建仓的3只股票都是房地产建筑商。该公司持有约597万股DR Horton股票，持仓市值为7.264亿美元，DR Horton是美国销量最大的房屋建筑商；房屋建筑商NVR被伯克希尔持有11112股，持仓市值为7056.8万美元；以及另外一家房屋建筑商Lennar，二季度末持仓市值为1723.8万美元，持股约15.3万股。
在今年的股东大会上，巴菲特表示商业地产的不良贷款问题带来的损失正在凸显，商业地产开始看到低借贷利率的后果。
“伯克希尔从未在商业地产上表现活跃，这个领域不太适合我们这种投资人，因此伯克希尔并不太会受到商业地产的冲击。”巴菲特说。
此外，伯克希尔再度加仓西方石油5%，增持1242.2万股，持仓市值为131.79亿美元，仍位列该公司第六大重仓股。
此前市场曾猜测伯克希尔将收购这家能源公司。不过，巴菲特在股东大会上对此否认，“现在有很多的炒作，觉得我们会把西方石油完全买下来，我们不会。我们很喜欢西方石油的持股，我们喜欢它的仓位，未来我们也许还会继续增持，但是现在的这种交易和我们现在的持股量，我是满意的。”
另一只获得伯克希尔加仓的个股是信用卡服务公司CapitalOne，二季度期末持仓市值为13.64亿美元，增持25%。
减持方面，除了动视暴雪外，伯克希尔还减持了美国石油巨头雪佛龙7%，大幅减持通用汽车45%，大幅减持化工公司Celanese39%，大幅减持保险公司GlobalLife60%。
本期资深编辑 周玉华
今年来，牛散调仓“比较忙”。
最新数据显示，葛卫东的混沌投资潜伏海光信息，今年来已大涨近130%。
王孝安新进买入的7只个股，6只均为AI概念股。其中，4家公司股价今年来翻倍。
陈发树加仓影视动漫股；魏巍仍偏爱传统行业，还大手笔加仓三只ST股；吕强依旧很忙，新进16只个股，重仓TMT，最偏爱低价股。
葛卫东潜伏AI稀有标的
年内已翻倍
一季度末，葛卫东及其公司持股10家公司，其中新买入1家公司——安恒信息，减仓2家公司——容百科技、绿的谐波，合计持股市值超89亿元。
其中，前3大重仓股均为AI概念股，合计持仓市值超70亿元。第一大重仓股海光信息，葛卫东在其IPO前便已进入，目前处于“限售”状态，葛卫东的混沌投资位列海光信息第九大股东之位。截至5月5日，海光信息今年以来股价已涨近130%。
资料显示，海光信息从事高端处理器、加速器等计算芯片产品和系统的研究、开发，目标是成为中国最重要的计算机芯片设计企业，为中国信息产业的强盛提供核心计算引擎。
陈发树坚守光伏龙头
割爱免税龙头
一季报显示，陈发树在一季度共持股6家公司，其中加仓1家影视动漫公司——祥源文旅，以5月5日收盘价计算，陈发树合计持股市值达78.52亿元。
第一大重仓股仍为其坚守了5年的光伏龙头隆基绿能。而此前的第二大重仓股免税龙头中国中免，在2022年四季度就有所减仓，2023年一季度，陈发树不再是其前10大流通股东。
魏巍重仓ST股
一季报显示，魏巍依旧偏爱传统行业，其在一季度持股10家公司，其中新进7家公司，减仓2家公司，加仓了鲁商发展，以5月5日收盘价计算，魏巍合计持股市值超26亿元。
一季度，魏巍共新进3只ST股。截至5月5日，其中1只ST股——ST新研股价已涨近30%，而另外2只ST股今年来股价表现较差。
王孝安大手笔买入AI
收获4只翻倍股
一季报显示，王孝安在一季度持股8家公司，其中7家公司为新买入公司，1家公司被减持，以5月5日收盘价计算，王孝安合计持股市值超10亿元。
王孝安一季度大手笔加仓AI板块，其新进买入的7只个股，6只均为AI概念股。其中，4家公司股价今年来翻倍。王孝安也成为年初以来AI板块的大赢家。
吕强依旧很忙
偏爱低价股
素有“中国十大最忙牛散”之一称号的吕强，在一季度依旧非常忙。
一季报显示，吕强在一季度持股19家公司，其中新进16家公司，减仓2家公司，加仓了嘉澳环保，以5月5日收盘价计算，吕强合计持股市值超10亿元。
从资金分布来看，吕强持仓分散，单只个股持仓均不超过2亿元；从持股行业分布来看，吕强一季度重仓TMT板块。此外，从5月5日收盘价来看，吕强持股有的19只股票中，16只的股价均低于10元。
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