农历兔年如约而至，开年头两个交易日，港股市场依然延续了强劲的上涨势头。行业方面，水泥概念股风头正盛。

“铁公基”投资持续发力，让西北水泥行业以及相关上市公司受益颇丰。

时过境迁，如今水泥股重拾升势，再考虑到近月来外部环境的积极变化，投资者或许是时候重新评估相关标的投资价值了。

对于水泥板块的投资策略，天风证券指出，水泥旺季将至，聚焦关键词“量价齐升”：8月份以来，部分地区水泥、熟料出现价格上调，涨价时间比去年有所提前，多见于华东地区，目前常州、徐州、嘉兴、芜湖、上海等地水泥库存基本在40%-45%低位，华东其他区域基本稳定在50%-55%之间，叠加各地环保限产的不确定性，看好8月份普涨动力，推荐以下4只标的：稳健龙头企业海螺水泥，弹性品种华新水泥、上峰水泥，关注华南龙头公司塔牌集团。

在业绩+涨价推动下，近期机构对水泥板块龙头股的关注度开始升温，近30日内共有8只龙头股获得机构给予“买入”或“增持”等看好评级，具体来看，海螺水泥（600585）(7家)、华新水泥(5家)、冀东水泥(4家)和塔牌集团（002233）(2家)等4只个股近期机构看好评级家数均达到2家及以上，天山股份、上峰水泥、中材国际（600970）、城发环境等4只个股近期也被机构推荐，后市表现值得密切跟踪。

个股布局方面，近30日内，共有10只水泥股获机构给予“买入”或“增持”等看好评级，华新水泥、万年青、海螺水泥、中材国际等4只个股机构看好评级家数均在5家以上，分别为9家、7家、7家、7家，祁连山、冀东水泥、金隅集团等个股也均获2家及以上机构看好，其他获机构看好的水泥股还有：塔牌集团、天山股份、鄂尔多斯。

沧海横流，方显英雄本色，行业危机是龙头企业最好的试金石，你当然可以怀疑这些龙头企业是在行业景气期刻意隐藏了利润，为的就是在行业衰退期释放，但我一直强调，只有地主家才有余粮，只有龙头企业才具有逆周期的利润调节能力。

（二）优质个股介绍

在产品价格方面，该人士表示，今年水泥价格总体呈平稳上升态势，目前320元/吨的均价虽略低于去年全年均价，但由于今年市场需求高增长，各系产品尚有调价空间。

受此影响，本周一，水泥板块盘中逆市走强，整体上涨0.02%，12只成分股股价实现逆市上涨，占比近六成。其中，四川双马(2.17%)、天山股份(1.83%)、城发环境(1.67%)和万年青(1.16%)等个股涨幅居前，均逾1%。

资金流向方面，《证券日报》记者根据同花顺数据统计发现，6月3日，共有7只水泥股备受场内主流资金的青睐，合计吸金1229.56万元。分别为万年青(566.58万元)、天山股份(297.76万元)、城发环境(188.06万元)、青松建化(120.25万元)、深天地A(38.85万元)、宁波富达(11.39万元)和鄂尔多斯(6.67万元)。

事实上，今年一季度，水泥板块上市公司业绩表现十分亮丽，成为当前水泥板块强势表现的重要动力。统计显示，在该行业板块中，2019年一季报归属于母公司股东的净利润实现同比增长的公司共有21家，占比逾八成。其中，天山股份(1061.23%)、深天地A(406.28%)、宁波富达(184.29%)、上峰水泥(116.08%)、祁连山(109.29%)和冀东水泥(107.72%)等6家公司2019年一季报归属于母公司股东的净利润均实现同比翻番。

事实上，参与天山股份定增的并非只有海螺水泥一家同行。冀东水泥和上峰水泥也曾分别于2月9日晚间披露了参与天山股份定增的消息。

另外，行业集中度提升作为水泥股的投资逻辑，仍将继续。目前，水泥行业已经进入国企为主的寡头垄断阶段。2018年水泥行业效益如此之高，就是行业高度集中协同售价导致。同时，水泥行业区域性极强，销售半径不超过200公里。未来集中度仍然会大幅增加，全国性大型集团合并地方公司，重组省级地方国企的投资机会肯定存在。

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