基金折算是调节分级基金的一种手段，其主要是针对的是分级基金中的A类份额。通常，基金公司在发行分级基金时，都会设置好相关的折算条款，这就是说投资者购买的某只基金涨到一定高度、或跌到某个低点时，母基金、A份额和B份额都会根据净值，全部变成1元的标准。

基金折算在让基金杠杆维持平衡的同时，还能使投资者以赎回基金份额的方式获得一些基金收益，这相当于是让A类份额拥有了优先股的特权，可以一定程度的增加A类基金份额的吸引力。

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公告显示，当鹏华信息分级份额的净值达到1.500元时，该基金将进行不定期份额折算。而截至2月17日，鹏华信息分级份额的净值为1.543元，达到基金合同规定的不定期份额折算条件，即触发上折。

该分级基金触发上折，与其所跟踪的指数标的近期的强劲表现有关。数据显示，截至2月18日收盘，中证信息技术指数自2月4日以来上涨了19.55%，不仅微幅超过创业板指数（19.51%），也显著超越了沪深300（10.55%）及上证指数（8.63%）。从2020年以来看，中证信息技术指数则上涨了21.27%。

特此公告。

公告送出日期：2019年9月18日

一、定期折算：

定期折算指的是在合同中约定的折算日进行折算。其主要有两种情况：一种是把折算日定在每年的第一个工作日，进行折算；另一种是在基金运作满一年后的开放日。在基金折算到期日，无论基金净值多少，都将进行归1折算。

二、不定期折算：

和定期折算不同，不定期折算只针对上市基金，而且需要满足一定的条件才能进行不定期折算。通常，在母基金净值达到1.5或B份额净值跌至0.25的情况下（涨的太高或跌的太低）才会进行基金折算。

或者投资者不能按时收回投资

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所以不仅要防火防盗防闺蜜

流动性风险： 由于相关成份股的市场流动性不足，基金可能无法以合理价格买入或卖出所需股份数
量所造成的风险。

ETF 的交易机制
ETF 二级市场交易

基金清盘的过程就像万里长征



ETF知识小结

起息日

封闭期处于认购期和申购期之间，是指基金成功募集后会有一段时间不接受赎回的时间段。设立封闭期一方面是方便基金后台的登记注册，为日后的申购赎回做好准备；另一方面也给基金管理人时间做出初步的投资安排。根据《证券投资基金运作管理办法》规定，基金封闭期不得超过3个月。

全套下来可能得

根据《前海开源尊享货币市场基金基金合同》、《前海开源尊享货币市场基金招募说明书》的有关规定，前海开源基金管理有限公司确定2017年6月12日为前海开源尊享货币市场基金（基金简称及代码：前海开源尊享A，004473；前海开源尊享B，004474，以下简称"本基金"或"前海开源尊享货币"）的基金份额折算日。2017年6月12日，经本基金管理人计算并经托管人复核的本基金基金资产净值为200,049,843.73元，基金份额折算日折算前基金份额总额为200,034,826.16份。

基金份额折算日本基金折算后的基金份额总额为2,000,348.27份，其中，本基金A类基金份额总额为302.71份，基金份额净值为100.009元；B类基金份额总额为2,000,045.56份，基金份额净值为100.008元。

1、基金份额折算将导致基金份额净值变化，但不会改变基金的风险收益特征，也不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。

2、基金份额折算后，基金份额总额与基金份额持有人持有的基金份额数额将发生调整，但调整后的基金份额持有人持有的基金份额占基金份额总额的比例不发生变化。基金份额折算对基金份额持有人的权益无实质性影响。基金份额折算后，基金份额持有人将按照折算后的基金份额享有权利并承担义务。

3、基金份额折算前后，本基金基金资产净值并不发生改变，但由于计算尾数会产生尾差，基金份额持有人持有的基金资产净值可能会发生细微的变化。

4、投资者若希望了解本基金份额折算业务详情，可访问本公司网站(www.qhkyfund.com)或拨打全国免长途话费的客户服务电话(4001－666－998)咨询相关情况。

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