期货保证金计算器(各期货保证金一览表)
小试牛刀 ,初入市场
现阶段主要功能和服务
另外,OKEx 也在今日上线了以太坊期权,进一步延展了期权产品种类。并且,为了避免用户分摊风险,官方已捐赠 1000 ETH 注入到 ETHUSD 期权合约风险准备金。
Σ市值(含b的以前市值,即当时卖出b的收益)/b现在的市值(含利息、费用)
股指期货,全称是股票价格指数期货,也可称为股价指数期货、期指,是指以股价指数为标的物的期货品种。交易与普通的商品期货交易一样,具备相同的特征,属于金融衍生品的一种。
利息计算器
Jay Hao:风险准备金的运作原理是,提前储备和积累一定量的资金注入准备金池,用于弥补个别用户发生穿仓时带来的损失。
关于调整锡期货品种相关合约交易手续费的通知
混合>40万
中长期目标5-20年:平衡基金
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免费服务 2、合约价值:合约价值等于股指期货合约市场价格的指数点位与合约乘数的乘积。 例如:沪深300期货1707合约,按照2017年7月18日收盘点位计算价值是1,095,000元(3,650*300)。3、报价单位及最小变动价位:报价单位为合约指数点,最小变动价位为该指数点的最小变化刻度。沪深300期货合约最小变动点位是0.2。 4、合约月份:指期货的合约月份是指股指期货合约到期交割结算的月份。在《沪深300指数期货合约》中,合约月份为当月、下月及随后的两个季月,共四个月份。 例:17年7月1日,中金所可供交易的沪深300指数期货合约将有1707、1708、1709和1712四个月份的合约。 5、最后交易日:合约到期月份的第三个周五,例如,300期货1707合约到期交割日是2017年7月21日,遇国家法定假日顺延。 6、合约交易保证金: 在《沪深300指数期货合约》中,沪深300指数期货合约交易保证金定为合约价值的20%。中金所有权根据市场风险情况进行调整。 7、交易手续费: 成交金额的万分之零点二三,但是为了防止股指期货的过度投机,平今仓手续费是成交金额的万分之九点二。 1. 跨期性: 股指期货是交易双方通过对股票指数变动趋势的预测,约定在未来某一时间按照一定条件进行交易的合约。 2. 杠杆性: 股指期货交易不需要全额支付合约价值的资金,只需要支付一定比例的保证金就可以签订较大价值的合约。 3.联动性: 股指期货的价格与其标的资产——股票指数的变动联系极为紧密。股票指数是股指期货的基础资产,对股指期货价格的变动具有很大影响。 4.高风险性和风险的多样性。 按照每份1,095,000元,购入2份沪深300指数期货1707合约,缴纳保证金438,000元合约点位下降1%:损失-21,900(-1,095,000*1%*2),损失幅度4.38%(-21,900/500,000) 例:某价值投资者2017年7月3日持有沪深300股票组合:5,000,000, 预期未来股价会下跌,但是由于预期股票组合在年中具有较强的分红和送股潜力,打算持有至分红,并通过股指期货合约套期保值,对冲下跌风险。 按照每份1,082,520(收盘价3608.4*300)元,卖出5份(5,000,000/1,082,520)沪深300指数期货1709合约,缴纳保证金1,082,520 (1,082,520*5*20%)元 2017年7月4日:假设沪深300股票组合收跌-0.85%;IF1709合约收跌-1.22% 整体收益:23, 533.72(-5,000,000*0.85%+1.22%*1,082,520*5) |
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