今日股指震荡单边走低再度回归到下跌趋势当中，人气低迷，两市赚钱效应不足两成，两市自然涨停家数大幅缩减。AR红包概念一枝独秀。详细分析如下：

核心逻辑：5G时代大背景 + 行业市场空间巨大 + 龙头股业绩高增长

再掀起一轮产业链投资热？

涨幅大于5%的个股：53家，跌幅大于5%的个股：150家。

由于多款新品设备的问世，预计2023年VR装置出货量将回升至1035万台，年增20.6%。且今年，AR产业正跨越低谷迎来复苏，行业龙头企业入局，相继推出新产品，将全面改善AR设备市场，相关产业链中涌现出稳扎稳打发展成细分领域的龙头。

谷歌（GOOG.US）

蓝思科技也曾在5月16日回复投资者，“公司的主营产品（结构件、功能件）及相关主营配套生产业务在AR/VR领域的应用前景广阔。公司在AR/VR领域已有客户、产品、技术布局和落地，在光学、声学、结构及功能件模组上持续研发创新。”

相关概念股：鸿博股份，东易日盛， 三六零，英飞拓，汉王科技

2月21日，“拥抱元宇宙 探索新视界”——临港新片区XR产业大会暨2023年“开门红”签约活动举行。签约活动现场，共有15家人工智能产业重点项目签约入驻，总投资额177亿元，覆盖AR光学零件及产品制造、AI芯片、工业软件等多个热门领域，涉及多家细分赛道内领军企业，包括：AR光学零件及产品制造龙头企业舜宇光学，工业软件企业优铖工逸、木链科技以及AI芯片头部企业芯链微、芯鳍、芯迈微等。

利好板块：数字经济

A股上市公司中，歌尔股份为代表的VR代工规模庞大，为索尼和Oculus的头显设备代工，合计出货量占全球PC端VR产品的70%；创维数字目前已推出业界首款“千元级”VR智能终端。XR产业链中硬件供应商还包括蓝特光学、水晶光电等。

2022年4月26日，VR/AR硬件龙头歌尔股份发布了2022年第一季度的财务报告和2022年上半年的财务预告。

整体来看，在声学整机和智能硬件业务持续扩张的带动下，一季度，歌尔股份实现营收201.12亿元，同比增长43.37；扣非后的归母净利润为8.78亿元，同比增长46.06%。

与此同时，2022年上半年预期公司盈利能力持续稳中向好。根据业绩预报数据，上半年预计公司实现归母净利润20.77-24.23亿元，同比增长20-40%；扣非后的归母净利润19.03-21.85亿元，同比增长35-55%。

从营收端来看，2022年Q1公司录得营收201.12亿元，同比增长43.37%，成长性进一步增强。报告期内，精密零组件业务录得营收31.53亿元，同比小幅下滑1.42%；智能声学整机录得64.69亿元，同比增长6.10%；智能硬件业务营收增长125.05%至101.44亿元，营收占比进一步提升至50.44%，主要源于 Oculus Quest2、PS5等VR设备、智能游戏主机等产品出货量的增加，旺盛的需求驱动公司智能硬件业务业绩持续扩张。

从盈利端来看，2022年Q1歌尔股份扣非后的归母净利润为8.78亿元，同比增长46.06%，实际盈利能力继续好转。季度内，扣非归母净利率大幅提升，一方面，得益于VR、智能游戏主机等产品出货量提升带动公司营收规模扩张，另一方面，也受益于公司管理能力提高和生产工艺的持续优化，致使报告期内期间费用率继续收窄。此外，权益性投资公允价值变动导致非经常损益的降低，也为扣非后的归母净利润贡献了积极因素。

近年来，随着智能语音交互功能越发成熟，产品使用体验不断改善，智能耳机产品迎来快速渗透期，行业整体进入发展的快车道。据Futuresource的统计数据，2021年，全球智能耳机产品出货量约为3亿台，同比增长约37%。展望未来，受益于产品品类的不断扩容、功能的持续丰富、产品体验的不断改善，预计智能无线耳机产品出货量有望在未来几年中继续保持稳步成长，2021-2025年的平均年复合增长率有望达到21.8%，成为具备市场增长潜力的智能硬件产品。

在TWS耳机产品蓄力发展的同时，AR/VR行业也进入了高速扩张期。根据IDC的统计数据，在2021年，全球VR虚拟现实产品出货量约936万台，同比增长约68.6%，全球AR增强现实产品出货量约33万台，同比增长13.8%，延续高速发展态势。展望未来，随着更多龙头企业的入局，在“硬件+内容”双向促进的良性循环下，预计VR/AR产品在未来几年中有望保持高速扩张态势，根据Digitimes的预测数据，2022-2025年，全球VR/AR产品的平均年复合增长率有望达到59.2%，增长前景乐观。

水晶光电是从事光学光电子行业的设计、研发与制造的企业，主要产品包括精密薄膜光学元器件、生物识别元组件、新型显示组件、薄膜光学面板、反光材料等。

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