近一个月，环保板块多项重要政策发布。10月28日，生态环境部等18家单位联合印发《关于推动职能部门做好生态环境保护工作的意见》，推动落实生态环境保护职责。另外，11月2日，科技部等五部门印发了《“十四五”生态环境领域科技创新专项规划》。《规划》中强调，完善适合生态环境学科、产业特点的科技创新模式，构建面向现实与未来、适应不同区域特点、满足多主体需求的生态环境科技创新体系。

10月底，生态环境部发布《中国应对气候变化的政策与行动2022年度报告》，《报告》中提到，2021年以来，我国推动减污降碳协同治理实践。构建区域再生水循环利用体系，大力推进污水资源化利用，推进水环境治理减污降碳协同控制。开展“无废城市”建设、“绿水青山就是金山银山”示范县创建等，为推动城市层面减污降碳奠定了良好基础。

受多重政策利好影响，11月以来环保板块触底反弹，行业指数累计上涨7.37%，细分领域中水务及水治理、固废处理行业表现较好，累计涨幅居于前列。

前期上涨后，环保板块整体估值升高，剔除掉近12个月累计净利润为亏损的上市公司后，环保板块滚动市盈率中位数为26.53倍，超三成个股最新滚动市盈率在40倍以上。板块中低估值个股较为稀缺，仅洪城环境、首创环保、兴蓉环境、联泰环保4股最新滚动市盈率不足10倍。

低估值个股中，洪城环境近期获得机构推荐，近30天内获得5家机构“买入”或“增持”评级，机构一致看好公司现金流增长和毛利率提升。根据公司三季报显示，前三季度实现经营活动产生的现金流量净额为12.66亿元，同比大增39.08%。前三季度销售毛利率达到31.32%，同比去年提升约6个百分点。

公司近期发布定增上市公告，公司募资3.68亿元用于购买水业集团持有的鼎元生态100%股权。公司表示，交易完成后，上市公司将有效融合其与标的公司的优势业务，业务范围将在原有的“供水+污水处理+燃气+工程”核心业务基础上，新增固废处理项目的投资运营业务，由传统水务处理逐渐延伸至以生态环境保护治理为核心的城市综合环境治理服务。国家绿色发展基金股份有限公司参与了此次定增，获配金额达到1.8亿元。

洪城环境股息率在行业中名列前茅，已连续四年实施分红，且分红金额逐年增加。公司公告显示，2021年报洪城环境现金分红总额达到7.63亿元，股息率高达6.98%，在全部环保行业中排名第二，在连续四年分红的个股中排行第一，彰显公司对投资者的长期回报和对未来发展的信心。

说回市场，日内指数宽幅震荡，盘中波动较为剧烈，在底部区域多空分歧严重并不是什么坏事，临近午盘券商、地产发力带动指数快速拉升，这波拉升一度让市场觉得今天稳了，底部来了。

不过超级反转的戏码在下午再次上演，指数又一次冲高回落，而今天北向资金终止连续13日的净卖出算是一个比较重要的信号，等待流入作为一个止跌信号吧。

毫无疑问今天下午指数回落的罪魁祸首又是券商，这搅屎棍再次冲回落之后，导致指数的再次大幅回落。指数在券商回落之后还象征性的抵抗了几下，其实那些都是离场的信号。

而跟预期的基本一致，在指数下跌的时候，资金拉了环保作为指数上涨的跷跷板。下午环保板块大涨，更有20cm环保股怒涨30cm.

这里应对市场这种轮动的翘翘板，有以下三种策略：

第一，就是你看好AI后面跟指数共振上涨，就是去AI。觉得指数反弹后还要下跌，去就环保做方向。

第二，就是两边都对做对冲，环保不一定在指数什么时候跳水的时候就拉起来了。

第三，就是玩不过市场就不玩了。

而我看好AI和指数共振，所以今天上午指数跳水环保拉升的时候就出掉的对冲仓位。而这里AI的预期要在一旦后市指数拉升，AI不再跟随指数拉升的时候，整个持有逻辑才会发生改变。不然坚定持有。

那么市场何时才能算企稳呢？什么时候才有那么一丢丢确定性呢？

这里我们看到，指数一波下跌有一个明显的特征就是涨一天跌2天的无序轮动。也就是说上涨没有持续行，而所有的反弹都是跌多了之后的超跌反弹。

超跌反弹自然就没有持续性了，那么确定性的反弹何时出现呢？其实就是等指数出现连续阳线并且站稳5日线后，大概率走出的反弹就会比现在有持续性了。

历史不会简单的重复，但会惊人的相似。看一下之前几波指数反弹后筑底成功的案例：

而这波指数之所以走的这么弱，反弹毫无持续性可言，其实就是指数始终没有站到5日线上方。那么后续想等待确定性的同学，可以参考的信号就是指数的连续阳线并站稳5日线。

这样大概率延续反弹的概率较高！

板块解析

板块方面，AI数据要素分化中延续活跃，新炬网络放量但仍旧一字,中贝通信竞价一字直接反包比较超预期，开盘带动板块走强，零点有数三连板，低位也有不少首板的出现，整体来看虽然板块冲高回落，但是一直运行的比较健康，其中传媒分支日内表现最为强势，但是下午指数的大幅回落还是直接带崩了板块，但是既然板块是跟指数正相关的逻辑，那么后市看多指数的，对于AI板块，还是要坚守一下的。

昨天最强的环保早盘分化较大，这个板块逆指数比较明显，早盘很多次新大跌大概率也是因为逆指数的关系，不过中午有消息刺激，日本福岛第一核电站启动核污染水排海，加上下午指数的冲高回落，导致板块下午回流强度非常大。

那么后市其实就是你选择站队的问题了，看多的站AI，看空的站环保！

聊聊操作

在短线交易中，模式是非常重要的。只做模式内的票，是大多数超短交易者的共识。我最常用的有四种模式：

1、最高空间板 2、创业板首板 3、创业板2连板 4、创业板新股

超短就计划你的交易，然后交易的你计划。

操作方面，正和生态止盈，低吸加仓鸿博，声讯债日内套利，零点有数减仓。

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