【沪铜】沪铜2305合约短线震荡走弱；后市支撑压力位关注69500附近，压力位之下趋势偏空。

【沪铝】技术上：沪铝2305合约，短线震荡调整；后市关注18400附近压力有效性。

【沪锌】沪锌zn2304合约短线走震荡，5日线下运行。后市关注23300附近压力有效性。

【沪铅】沪铅pb2304日线震荡走弱，先看短线5日线附近压力。趋势偏空。

【黄金】黄金2306合约日线震荡反弹，趋势偏多。先看417附近支撑力度。

【白银】白银2306合约，短线震荡走弱。先看4910附近压力，企稳后再考虑反弹。

【螺纹】螺纹2305合约，日线趋势震荡反弹，关注能否继续站稳5日线上，站稳后继续看反弹，破位后考虑回落。注意回落风险。

【橡胶】橡胶2305合约日线趋势震荡走弱，后市关注12100附近压力有效性。

【沥青】沥青2306合约短线震荡偏弱，关注3850附近支撑，考虑观望为主。

【热卷】热卷2305合约日线震荡反弹，看5日线附近支撑，破位后短线注意回落风险。

【沪镍】沪镍2304合约，日线宽幅震荡回落，5日线附近看压力位，短线调整趋势，关注后市能否重回5日线上。

【燃油】燃油2305合约短线趋势震荡偏弱，支撑看3000附近。站稳后再考虑反弹为主，破位后趋势偏空。

【纸浆】纸浆2305合约短线再度震荡回落。关注5日线附近压力。短线回落预期。

【不锈钢】不锈钢2304合约短线震荡回落趋势，关注5日线附近压力，后市企稳后考虑反弹。

【鸡蛋】鸡蛋2305合约短线震荡回落，重回4400下方，关注4400附近压力，趋势偏空。

【生猪】生猪2305合约短线震荡走弱，后市看关注5日线附近压力；后市如能站上压力位再考虑反弹。

【黄豆一号】黄豆一号2305合约目前宽幅震荡偏多，后市关注5、10日线附近支撑,线考虑反弹为主。

【玉米】玉米2305合约短线破位5日线，看震荡为主，关注5、10日线压力有效性。

【豆粕】豆粕2305合约日线震荡企稳，关注5日线附近支撑力度，趋势走震荡反弹，观望为主。

【豆油】豆油2305合约，日线看震荡回落，压力看8700附近，趋势走弱迹象。

【棕榈油】棕榈油2305合约日线震荡偏弱，走空趋势中，破位后注意回落调整，企稳8000后考虑反弹。

【塑料】塑料2305合约，日线上震荡走弱迹象，先看8300附近压力，观望为主。

【pvc】pvc2305短线破位5日线，后市关注5日线附近压力，短线考虑调整为主。

【焦炭】焦炭2305合约，短线震荡反弹趋势。关注10日线支撑有效性。如后市破位，注意调整风险。

【焦煤】焦煤2305合约目前日线趋势走震荡回落，关注2000支撑有效性，破位后考虑调整。

【铁矿石】铁矿石2305合约日线震荡偏多。900元以下，趋势偏空。支撑上考虑反弹为主。

【pp】pp2305合约日线趋势震荡回落，先看5日线附近压力，趋势偏空。

【玉米淀粉】玉米淀粉2305合约，日线趋势震荡企稳，关注3000点附近支撑有效性，有望走出反弹。

【乙二醇】乙二醇2305合约日线震荡走空趋势，短线5日线下运行，后市如未能站稳4200上，则考虑调整为主。

【苯乙烯】苯乙烯2304合约日线趋势震荡走弱，趋势偏空，关注5日附近压力。

【硅铁】硅铁2305合约日线趋势震荡回落，均线再次走空，考虑观望为主。

【锰硅】锰硅2305合约短线趋势震荡回落，压力位看7500附近，后市关注压力位有效性。

【苹果】苹果Ap2305合约短线震荡，转势迹象，密切关注9000附近支撑有效性，破位后考虑回落。

【红枣】红枣CJ2305合约，日线趋势震荡走空，后市关注10000附近压力有效性，企稳后再考虑反弹。

【尿素】尿素UR2305合约日线趋势震荡回落，压力位看2500附近，趋势走空迹象，企稳后再考虑反弹。

【花生】花生PK2304日线趋势震荡回落，压力看5日线附近，破位后考虑回落为主。

【白糖】白糖2305短线走震荡涨升，密切关注5日线附近支撑有效性，3月1日收盘站上5日线后，一直均线上运行，密切关注支撑有效性。

【棉花】棉花CF2305合约日线震荡回落趋势，关注5日线附近压力，14500以下，考虑回落为主。

【PTA】TA2305合约，日线上震荡反弹，密切关注5日线附近支撑，压力关注5830附近。

【甲醇】甲醇MA2305合约日线震荡走弱，回落趋势中，先看2600附近压力。

【菜粕】菜粕RM2305合约日线趋势震荡走弱，5日线下，考虑调整为主。

【菜油】菜油OI2305合约短线震荡走弱，关注能否重回9500上，后市企稳后考虑反弹为主。

【玻璃】玻璃FG2305合约日线震荡反弹趋势，关注能否站稳5日线上，支撑上考虑继续反弹。

【纯碱】纯碱SA2305合约日线趋势震荡偏空，关注能否站稳2930，目前趋势震荡，企稳后再考虑反弹。

【短纤】短纤PF2305合约日线趋势震荡走弱，趋势偏空，后市关注5日线附近压力，企稳后考虑反弹。

【IF】IF2303合约日线震荡偏空，短线再度走弱，注意短线调整。

【IH】IH2303合约日线震荡偏空，短线再度走弱，注意短线调整。

【IC】IC2303合约日线震荡偏空，短线再度走弱，注意短线调整。

【IM】IM2303合约日线震荡偏空，短线再度走弱，注意短线调整。

【原油】原油2304合约短线趋势震荡回落，短线5日线线运行，趋势偏空。

【工业硅】工业硅Si2308日线上均线偏空，先考虑回落，压力看17100附近，后市起稳后再考虑反弹，

【免责声明：观点仅供参考，不作为操作依据，欢迎指正、交流】

期货策略分享，及时关注：【卧龙讲盘】

平静得看待市场的起起伏伏，耐心地等待属于自己的交易机会出现，自信冷静地跟随市场，平静的地进场，耐心地持有，再到从容地出场。坐看风起云涌，静观潮起潮落，大道至简，归于平静

导读：

期货市场是个可以让投机者赚大钱的地方，亦能够提供令人输至倾家荡产的至快途径。水能载舟，亦能覆舟。若懂得好好利用这工具，累积利润并不困难。

01

保持平静的情绪：心浮气躁，或心存杂念，都容易引至作出错误的决定。

成功的投机者均有保持应市时心境平静的方法，并懂得于无法压抑波动的情绪时离场。

成功的期货交易者须要全神贯注，集中精神地观察市况的每个变化，方能作出恰当的决定，在市场内获利。市场变化愈大，我们愈要保持冷静、专心面对。

02

正确的心理状态：入市前，应明白到行动可以带来盈利，亦可以带来亏损，皆因自己的估计和判断是有可能出错的。

入市后不要被账面盈利或账面亏损动摇自己对原先的精心部署的信心。顺景容易令人松懈，逆景则每多令人沮丧。两者皆驱使投机者偏离正确的心理状态，不利于应市时作出客观的分析，争取佳绩。

03

宁静的工作环境：大部分人在宁静的环境下较容易作出冷静和精确的决定，在嘈吵的环境下则很难作细致的研究和分析。因此，大部分期货经纪人的投机成绩都不理想。

对一些人来说，在宁静的工作环境中再加点音乐，更可松弛神经，避免于过度紧张下犯错。轻轻松松地应市，纵使一时犯错，亦很易反败为胜。

04

严守纪律：在期货市场内作战，就有如军队在战场上的情况一样，必须特别注重纪律。每个应市计划中的每一个步骤都是整体部署策略的一部分，不应临场随意更改。

所有修订均须是预早计划好，于有需要时才执行的。在任何情况下，违反纪律而招致损失皆属咎由自取，只能视作一次深刻的教训。

05

研究投机气候：每天开市前，投机者须研究清楚期价的短期气候和评估晚上外盘市场变化对早上期价市况的影响。日线图上的大市趋势可显示出市／入市时须留意的主流方向。

顺方向入市时，可大胆一点，分步持仓，从容离场。逆方向入市时，则宜收敛一点，审慎持仓，见利即收。逆市行动须冒较高的风险，这是每位投机者应认识清楚的。

06 　

留意即市图讯号：各种即市图中，以五分钟图、十五分钟图和半小时图／小时图的参考价值最高。

半小时图／小时图讯号指示当日持仓的主要方向，十五分钟图讯号则可用作入市时和离市时的参考。

五分钟图讯号除能提示大家及早作好准备外，亦可用作逆市持仓时的离场参考。至于一分钟图，只适合极度投机者用作超短线即市投机。

07

做好资金管理：可将资金分为八份，只于非常明显的单边市出现时，才动用全部资金，即市超短线投入市埸内，其余时间按形势决定动用八分一至四分三资金入市。

若持过市仓，不宜动用多于一半资金，以备于看错市，又没有机会平仓止损时，仍有资金作出补救。逆市交易时，应只做即市仓，并不应动用多于四分一资金参与。

08

观察成交量与未平仓合约数量的变化：期货的成交量与未平仓合约数量的变化，配合价位的走势，能反映出多空双方的最新取向和后市的趋向。

知道后市的主流方向后，便可有根有据地作好适当的部署，直至主流方向改变为止。须留意的，是未平仓合约数量有总数和净数之分；前者反映出散户的取向，后者则显示大户的举动。

09 　

选择适当的合约月份：一般日子里，交易期货应选择持仓较大月份的合约。但每当下月份合约的未平仓合约总数明显超越当前月份时，市场焦点将转移至下月份合约上。

这个转变多于结算日前一个或两个交易日开市前后出现，交易宗数和成交张数逐渐以下月份合约为焦点。在上述两、三个交易日内，应只交易下月份合约。

10

界定交易范围：无论是否已持有期货头寸，都应该经常按最新形势的发展，修订开市前划定的交易范围，以便能随时了解自己的当前处境，有利作出恰当的入市或离市决定。

交易范围的划定能帮助投机者看清楚风险所在，和预计可获得的利润，总比抱主观愿望式的持仓心态好。无论得失，都应先有个预期。

11

入市前计算出多级持仓目标：持仓前，应先利用波浪理论、神奇数字系列、形态分析等工具，计算出多级持仓目标。当价位到达首个目标后，应按当时即市图讯号决定应该平仓套利，还是继续看下级目标。

当价位超越某个目标后，若见其无力向下一级目标进发，亦应提早平仓套利离场。投机者应经常预订三个持仓目标，随时准备离场。

12

于适当时候推高止损／止赢：当价位到达某个目标后，如欲继续看下级目标，应于价位成功升破前者后，将止赚位推高至前者，保障既得利润。

此外，持仓后若发现市势方向与持仓方向相同，应不断地推高止损／止赢位，以便能提高持仓时的胜算，甚至将自己处于不败之地。划定止损／止赢位时，可利用移动平均线、趋向线、缺口和阴阳线等分析工具。

13

留意龙头合约的走势：期货交易中，大户如欲兴风作浪，多会短暂地操控某些合约的期价，方便自己去在整个炒作过程中内作部署、牟利。

能洞悉大户的举动，于交易期货时的帮助很大。

14

了解大户的持仓情况：报价机的画面根本上没有可能让我们了解大户的持仓情况。即使转用电子自动对盘形式进行交易后，情况亦不会获得改善。

然而，参考期交所每日公布的最新持仓和市场活动的有关数据，再按大户每天在市场内的活动情况作出分析和推测后，我们仍不难勾划出多空双方的阵营。

值得留意的，是主力很多时会超短线小注反向操作，令跟风者误以为他们开始调头，反之亦然。

15

观察即市图讯号的变化：能贴市观察，为炒期货者必须具备的条件之一。即市图讯号应大多数都支持自己的持仓方向，否则，应离场观望。

当讯号变得不利已持有的期货仓时，先行平仓计数，然后再伺机补回或反仓。这总比持仓死守，等候讯号转变为佳；因等候的时间可能会很长，令损失扩大。势头不对，走为上着，大家宜紧记。

16

留意期货基差的变化：期货基差于期货较现货先行的惯例下，对后市有一定的指导性，能启示大市的主流方向。市场在转变的单边市况展开后的初段内的期货基差，具有很高的参考价值。

此外，大户很多时会制造期货基差变化上的短暂假像(特别是在日交易当中即市投机者)，目的只在于误导散户投资者。

17

不要轻易持重仓交易没有技术图表的足够的支持，重仓持有的风险很高，非智者所为。

若非讯号指示对持仓的方向有利，不应动用高于一半资金持仓过市。持仓过市须面对“缺口“上升或下跌的风险，若非有足够的图表讯号支持，不宜进行，特别是于周末和长假期前。若选择持有重仓过市，应有进一步的部署。

成功于期货市场内累积盈利，在每个交易日的应市过程中，少不免会遇上一些失败的经验，笔者也不例外。据个人经验所得，几乎每个所犯的过错都与“上述这几点”有关。

若您在以往投资中每次失败后，只懂得怪自己运气不济，也许应该开始研究一下，看看是否在方法运用方面，有所不当了。

每个人都会有走运的时候，但没有一生都不倒霉。遇到失败不要失落得做甚么事也提不起劲。诉苦并不是一个能确保可反败为胜的方法；较实际的做法，还是冷静地从新对自己设计的应市策略，作出仔细的检讨，认识清楚最新的形势，才再作部署。

失败既成历史，历史又不可能改变，我们可以做的，只是创造一段成功的历史，让自己在回忆中得到平衡。随着时光的消逝，记忆中的每个影像都会逐渐变得迷糊。

今天大家耿耿于怀的事情，他朝也许会被忘记得一乾二净。笔者也曾有过失败的经验，虽偶尔会无意中想起，亦只会当作重温一次当日失败所带来的教训。

我总的操作策略就是：

以最小的风险（成本价止损的技巧），获取最大的利润（盈利加码），同时抓住最大的机会（箱体，平台，找波动大的品种）。

操作实践检验：本人9个月获利10倍，没有一个月亏损。我的方法已经可以稳定盈利，完全严格操作，权益回撤一般不会超过20%。

铁木真同学公布了自己的操作方法，很值得让人学习，其十多年的交易所总结出来的东西，的确有很大的借鉴价值，但是系统是人做的，如果你不理解他的系统，你就无法驾驭！下面我从几个方面分析一下

铁木真的系统。

1开仓

这个在其系统中相当明确，就是一个简单的突破信号。要么突破昨日高点，要么突破当日一小时高点。明确，具有一致性。（三重网/N字+拐点）

2平仓

主要采用移动止损的平仓方法。在获利后用一小时K线低点上移作为移动止损平仓。其平仓信号多采用止损信号，没有主观的止盈，容易把握一致性，其余平仓方法主要从止损策略中细谈。（ATR中轨，2倍盈利后采用一倍ATR跟踪止损）

3止损策略

这个在其系统中用的较多。

具体分为：1）开仓初始止损：开仓的时候设置一个距离突破点较近的一根中K低点，如果止损太大，其多控制在8-10个价位（ATR中轨）。

2）开仓有了一定的盈利后，这个盈利被其定义为8-10个价位，止损被移到略有盈利的价位，在一定的程度上减少了试错的成本（1倍ATR跟踪止损）。

3）移动止损，这个在系统的平仓中已经说过。

4止盈策略

这个主要用移动止损代替，唯一一个就是当日无太大的盈利可能主动平仓。

5止损后

若价格继续往原开仓方向波动时的再次进入策略，这个也很简单，突破日内新高开仓。

6过滤

采用EMA10/20线选择方向，过滤一部分交易信号。还有一部分是交易者的主观选择，铁木真选择了日线箱体的突破，有一定的主观性（三重网/N字）。

7隔夜原则

这个很可观，主要靠浮盈抵消跳空的影响，获取本金的最大安全。

8加码

也采用顺势突破加码，多用阻力位和一小时突破。通过这一策略可以在做对的时候，获取较大的收益。

9品种

选择波动大的，避开波动小的品种。

可以看到，其系统解决了如何开仓，如何平仓，如何止损止盈加码，退出后的再次进入方法，应该是一个比较好的操作方法，避免了主观判断，让交易有了一定的一致性。虽然有时候经常被洗出，但其移动止损避免了资金大幅回撤，而在有行情到来时，能够获得较大的盈利，这也是其能够获利的原因，所以长期来看是一个正收益系统。

遇到头一小时上冲，突破后一直向下的行情，怎么止损？

进场后，可以设置一个最近的低点，不一定是第一个小时的低点，可能是1分钟-30分钟K线的一个低点。

下面是一些分析

1

止盈就是止损，随着小时线一根根往上叠加，就不断提高止损。遇到跳空的局面，一种是我今天买进，明天高开获利了，那么如果距离今天的高点很远，我就等跌破今天的最高价止损，或者明天第一小时的低点止损。

如果我今天买进，明天跳空低开，这种情况极其罕见，因为我不但顺应了大势，还顺应了当日的小势，一旦出现可以等一小时，按照小时线的低点止损高开获利的情况，真正的单边市不会回到今天的高点的，所以今天高点止盈是可以的。

2

拿住单子，说先你要深刻理解让利润奔跑的这个道理，拿不住说明还没彻底认同这个理念。我的单子也不会拿太久，是我的操作模式决定的，但是短期1-3天的单边市出来，我是可以吃到绝大部分涨幅的，我的方法没有什么特别的，就是严格按照我的止损规则，就不存在这个问题了，我都是金仕达条件单，由市场和电脑自动出场，心理基本没有什么负担。

3

进场后，可以设置一个最近的低点，不一定是第一小时的低点，可能是一分钟或半小时K线的一个低点，前面的主贴没有完全说明白。

4

加码的时机如何？也是破前一小时高低进场吗？使用什么时间周期操盘？

加码可以考虑更高级别的高低点突破。

我基本是按照小时和日线为主。

5

我没做到大资金，如果有一天我能做到几百上千万，一定会面临进出价位不好的问题，我的解决方法是，拿出一部分资金做股票中长线，或者股指期货，资金越大，获利速度肯定越慢，这是自然规律。单边上涨只做多，单边下跌就只做空，那是赚大钱的机会。

6

太小的资金确实有难度，但是获利也快，到了一定规模就可以分批入场。小资金只能做1手锌或者橡胶的，就只能小止损，依靠一两次的盈利上台阶了。

7

最开始主要是接受系统交易的理念，就是机械的执行某个交易规则，而不是主观判断，这是一大突破，之后就要面对资金管理的难题，回撤过大，盘整来回输钱，很快输得差不多了，如何提高胜算，减少无益的止损，困扰了我很多年，长线短线中线来回调整，一直找不到适合自己的，关键是找不到真正能稳定的方法。直到去年7月开始，把以前的方法，长处短处逐渐作了总结，找到了相对合理的方法。

1）如果要减少失败率，就要尽量做大行情，大突破，而赚大钱靠的是大行情，不是小行情，所以就寻找波动大的品种，找日线的大级别突破机会。

2）然后摸索资金的进出规模，开仓和加码的度。

3）然后再解决止损方式和幅度的问题，盈利后成本价止损是去年的一个突破。

4）再解决操作周期，交易规则的问题，我发现小时线不错。

就这样不断总结，从成功和失败中总结，得到了现在的方法，目前方法能赚钱，归根结底是背后的理念符合交易和市场的最高原则，包括细节都符合了。

8

隔夜单如何平仓呢？也是等到小时K线的最高或最低点被逆向突破吗？

可分为多种情况：

1）隔夜无跳空，还是按照小时线高低点止损。

2）正向跳空，如果幅度不大，还是按照1）来止损。

3）N+1日正向跳空，幅度很大，可以根据N日的高点被突破就止损。

4）反向跳空，可以按照成本价止损。如果成本价也跳过了，可以按照当日开盘一小时低点止损，或者K线中的箱体低点止损。4）的情况出现的概率极低，但出现了也只能认了，毕竟你不可能每次都不输大钱。

9

在有利的情况下你是分批进场的。那么平仓的时候是一次性平仓呢？还是有底仓和加码仓分别对待呢？

加码部分因为赚了一些再回到成本价，只止损加码部分。加码部分假设设了15个价位的止损，如果止损了，按照规则，以前的仓位没到止损位的话就不动。如果小时线低点破掉，就全部出局。

10

我有个问题，突破前一根K线的低点止损是盘中突破止损，还是这个K线走完了一看破前低了止损？2）铁兄同时观察几个品种？

1）突破就止损，不等走完。

2）所有品种全看，但是一些波动小，或者暂时不会有大行情，处于箱体的品种就放在后面，重点关注波动大，有大行情，距离箱体高低点比较近的品种，实际操作用条简单，是完全来得及的。

11

请问，为何选择60分钟K线作为开仓的基准，如果选择30分钟或者其他周期是否可行？

也是可以的，这个不是机械限制死的，如果完全限制死了，我的方法就可以更简单的表达出来了，而我目前的方法还有很多人为的筛选判断的因素，既是长处，也是短处。

12

日线图均线走势与小时图均线走势出现矛盾怎么办？

你仔细观察我的规则的话，出现的情况很少，拿昨天的橡胶今天的铜螺纹PTA来看，要么都是在临界点，要么方向都是一致的，差距很大的情况很少见。

13

有时候小时图均线已经翻空了，但是日线图均线显示趋势还是上涨，而且两者都比较明显的情况下，这种情况好像经常碰到。你是怎么操作的？

观望。如果做空也可以，获利了并且收盘是大阴线，或许可以轻仓赌一把隔夜。

14

以成本价止损，个人感觉有点频繁，经常有点冤枉，刚止损行情就延续了。如果只以K线高低点止损，以楼主的经验，两种方法差别大吗？另外如果以更小周期K线来止盈，收益会不会更好一点？

以后者止损，也是可以的，但是成本价止损，可以最大限度的减少试错成本，很多成本价止损的单子也会随后打破你的高低点，当然也不会都是这样，所以交易本身没有绝对完美的。我这方法的好处就是能减少资金的回撤，通常单边市来了就不会再回到成本价的。如果再延续，就再进去就是了。

小周期止盈的问题，是可以的，有时加上一点直觉。比如，今天的橡胶，完全按照小时线低点的话应该是24690才出局，但是昨天这么强，今天又是高开，按道理强的话就不会回到昨天高点，所以回到昨天高点之下就该走了。

15

有个疑问，这类根据高低点突破进场、反向突破止损的系统很多人在用，似乎胜率相对比较低，按说是无法稳定盈利的。那么楼主的稳定盈利，关键在于什么地方呢？是盈利顺势加码的策略吗？

我这种方法的几个优点供你参考：

1）尽量找日线级别的箱体突破，这样胜率就高一些，也减少了无益的赌博。

2）很多突破往往惯性会走一小段，就算突破失败也是如此，成本价止损就是可以最大限度的减少试错成本，真正买入就套牢的情况就损失5-10个价位就砍掉了。

盈利顺势加码确实很重要，这样才能保证你亏10点的时候是2手，赢100点的时候是6手，自然能获利了。

16

问下，如果突破后开仓，那么是等回调后再开，还是突破就马上开？突破马上开的话，也许止损也会很大，怎么解决？另外，止盈的问题，怎么解决？

我是突破就立即进场。

初始止损可以考虑5-10个价位。

止盈就按照主贴和回帖讲述的来作就好。

17

假设第一根60分钟K线走完后，在第二根K线当价格突破第一根的最高价开多仓，但价格向上不多就回撤，那这一单是平手或小亏止损，之后当价格再次创新高时开多仓，那么这个创新高是指第二根K线再次创新高就开多仓还是要耐心等待第二根K线走完后，第三根K线创新高时开多仓呢？

初始止损可以设个5-10个点的止损吧。

不用走完，创新高就可以进场，资金大的话可以分批进场，小资金只能赌一两个机会。

18

止损后怎么办，再次突破当日高点或者低点再重新进场。关于重新进场这一条，请问参照的是当日早盘一小时？

我是参照当时最新的当日最高点，这也暗含了威廉姆斯出击日的原理。

19

进场之前我是看了大周期，比如日线的高低点，这样的进场点，成功率较高，避免了频繁的追涨杀跌。

20

我的方法是这几个月逐步完善的，很可能今后会出现比较大的回撤，导致我重新改变方法的可能，其实这九个月以来已经改了不少东西，但是我想交易的大的原则性的东西是不会变的。

我想的主要原则就是：

1）要赚钱就需要把握大的趋势；

2）其次，要控制风险、减少试错成本、减少资金回撤、截断亏损；

3）最后，要扩大利润，让利润奔跑；

以上是根本性的原则，不能再简化了吧。

21

有一个昨日高点突破开仓点。另外，我的方法并非任何信号都参与，重点参与大的箱体突破。止损很简单，条件单。

22

请教：

1）进场规则，破前日高低点进场，破当日头一小时高低点进场，可以分批进场。请教铁兄，如果第二天跳空，超过了前一天的最高或者最低价格时，是开盘进场好，还是等1小时中的收市高于才进场？

2）隔夜原则，拉大阴线或者大阳线是指日线还是1小时线中？

1）跳空的情况，可以等5分钟或者15分钟或者30分钟或者1小时破日内高点再动手，除非有一个近距离的日线级别的高点被突破；

2）日线。

23

我的方法在近期震荡市中很难赚到钱，虽然权益也没下跌，但是也没上涨，所以我现在微调我的交易策略，将一小部分资金分散在几个有趋势但是波动又小的品种，持有长线单，目前是豆油、PTA、螺纹和黄金多单。

24

突破很容易开到上下影线中，是太急了还是对日线参照不够？

变成上下影线了就要砍。

25

完全根据10穿20，也是一个不错的系统。

我的方法更多的是做价格的突破。

26

楼主初次建仓，二次，三次。。。加仓的资金比例分别是多少？你是怎么解决仓位收放的？

要根据具体形态。

可能的行情大，形态比较理想，仓位可能大一些，这些就是个人判断了。

27

楼主的最大回撤时多少？

最大30-40%左右。

10万以上资金正常情况不要超过20%以上的回撤，严格执行系统，一般不会到20%，超过了20%，就该彻底反省了。

28

到底是突破前日高低点入场还是1小时呢？

归根结底还是日线的箱体形态，在此基础上才谈得上用那个周期，如果符合日线箱体形态，那么适当的抢跑，分仓介入，是可以的。

比如，周五的螺纹钢、铜、PTA都是可以轻仓先介入的。

29

关键不是具体的规则，而是找最明显的形态参与，主要就是日线的大箱体，这样的突破是最好的机会。找到日线箱体你就耐心等待突破的那一天吧。

30

这套系统在趋势顶和底的区域可能会做反？

趋势顶部底部结合点直觉和经验吧。比如，日内的低开高走高开低走，日线大阳线大阴线等等，60分钟高低点也可作为出场参考。

31

不参与震荡。

32

我的方法并非完全规则化的。主要是品种和时机的选择，一个是看这个品种的波动幅度，小的不做，这个就不好量化了。其次，看日线箱体的突破，形态不是那么顺眼的就不做了，这也不好量化。

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具体的平仓止盈怎么做的？

开仓规则本身就是平仓规则。

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经过几年的实践，对交易策略的不断修正，现在我基本已经不再作短线了。我自认为没有靠短线盈利的能力，我相信长线是金这句话。

持有1-2个月也是常事。

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做长线，岂不是每天都很无聊？

那就要看你来到这个市场追求的是刺激还是金钱了。

1、只用你赔得起的钱：如果以家计中的资金来从事期货商品投资，将不能从容运用心智上的自由作出稳健的买卖决定。

2、认识自己：你必须具有冷静客观的气质，控制情绪的能力，并且在持有一笔买卖合约时不会失眠。成功商品买卖者似乎向来就能在交易进行当中处之泰然。

3、资金不要投入超过1/3：最好的方法，就是你的交易资金常保持三倍于持有合约所需的保证金。为了遵循这个规则，必要时减少合约口数也无妨。这个规则可帮助你避免用所有的交易资金来决定买卖，有时会被迫提早平仓，但你会因此而避免大赔。

4、交易判断不要建立在希望上：不要太过希望立刻有所进展，否则你会根据希望进行买卖，成功者能够在买卖中不受情绪影响。一个新手盼望市场会转变成对他有利时，往往会违反基本的买卖规则。

5、要有适当的休息：每天买卖会使判断力钝化，休息一下，你会对市场有一个较为超然的看法；它还会帮你以另一个心境来看自己以及下一个目标，使你有一个更好的视野来观察市场诸多因素。

6、赚钱合约不轻易平仓，要让利润持续：将赚钱的合约卖出，可能是导致商品投资失败的原因之一。只要有钱赚，就不会破产」的口号将不适用于商品投资。成功的交易者说，不可只为了有利润而平仓；要结掉一个赚钱的合约，你必须有个理由。

7、学着喜爱损失：如果你能心平气和地接受损失，而且不伤及你的元气，那你就是走在通往商品投资的成功路上。在你成为一位买卖好手之前，务须去除你对损失的恐惧感。

8、避免以市价进出：成功的交易者认为，依市价买卖是缺乏自律功夫表现，除非是要平仓才用市价买卖，否则你应朝着尽量不用市价单的目标走。

9、买卖市场上最活络的合约月份：这样可使交易进行更为容易。

10、有好的胜算再进场：你应该寻找那种损失的可能小，获利的可能大的机会。例如，当一种期货商品的价格靠近它最近的历史性最低点，那么，它反弹上扬的可能，可能就大于它下跌的可能。

11、摘取意外之财：有时候你买卖一商品，短时间之内，却得到比预期更大的利润。与其等几天瞧瞧，探究利润速来的原因，还不如拿了就跑！

12、学习放空操作：大部份新进场的投资者倾向于买涨，也就是说，在认为会上涨的市场买进，但因为市场的滑落往往快过它们的上涨，所以你能借着在高价时拋、低价时买，履次快速套到利润。因此，逆势操作法值得你学习。

13、决定后，行动果决迅速：期货市场对那些拖延成性的人并不仁慈。所以那些成功的交易者所用的法门之一，便是行动迅速。这并不是说你必须冲动，而是当你的判断告诉你应该平仓时，立刻去做，不要犹豫。

14、挑选保守、具专业知识和良心的营业员：好的营业员必须能适时地泼你冷水，避免你在这个市场中玩得过火；同时也必须具备专业知识，以提供你市场中随时出现的例外状况。

15、成功的操作如同缓步爬坡，失败的操作就像急滚下坡：市场中所盛传的一日致富的故事，仅止于故事而已。没有深厚的底子，即使获得一日财富，也无法留得住。因此成功的操作者必须设法创造一个架构，培养良好的操作习惯，缓步建立成功操作的模式。

16、绝不违反良好的守则：何谓良好的守则？只要你认为是良好的守则，可以在操作上帮助你获利或减少损失，就是一个良好的守则，你也不应该违反它。当你发现违反了某个守则时，尽快离场，否则至少要减量经营。

17、放进口袋才是真的：一波行情不可能连续上涨而不休息，必须学着将利润放进口袋，避免帐面上的利润演变成亏损。

18、试着利用期货市场避险：对手上握有现股的金融、资产管理、投信、寿险等公司而言，当总体经济转弱时，市场风险升高。为降低风险，提高利润，在期货市场进行卖出避险，以求形成一种价格保险机能。

19、谣言上涨时买进，真正上涨时卖出：如果市场上谣传价格要上涨，那你应该根据这条消息买进，但这个消息成真时候，也就是卖出的时候。一笔销售，就可能传出会有多笔销售的消息，因为市场倾向于将消息构建为市场价格。

20、多头市场会被自己压垮：这是股票市场的一条古老的交易规则，它是说，当多头市场价格猛涨的时候，它可能会被自己的重量压到跌停。所以，当你在多头的时候，要特别看跌的消息。

21、察知价格走势：价格图表是成功交易者的基本工具之一，你可以借着它，看出价格的主力趋势。商品投资者常犯的一个错误：是在市场的基本下降趋势中买进，或当其正在上涨时卖出。

22、注意趋势图中的突破点：这是某些成功交易者所用的不二法门，他们将连日的成交价格画成曲线图，如果价格走向突破以往趋势，而且连续保持二或三天以上，那通常是一个很好的买卖暗示。

23、注意主要走势中的50％折回点：你或许常听说市场是寻着一种技术性的反弹在运作着。这意思是说：市场在一次主力上升（或下降）之后，会发生50％的反向运动。

24、择定买卖点时，使用切半规则：此意指：找出商品曾经买卖的范围，然后将那个范围切为上下两半，在下半部买，或在上半部卖。这条规则在市场照着图形轨进行的时候特别有用。

25、观察市场变化的幅度：当市场每天以同等的小量下跌（上涨），那可能是一个回升（下跌）的讯号。

26、密集区极可能形成支撑带或压力带：密集区可视为一种障碍，减缓市场价格波动。交易范围一旦突破，则价格就会有所进展，一般而言，交易范围持续越久，价格突格之后的动作越大。

27、价格的显著升降常伴以关键性的反转：当价格在高交易量上创出新的高价位时，随后价格跌，收盘比前一天低时，通常是涨势中的反转现象。跌势中的反转，则是价格先走低，然后在同一天内强劲的回升，最后以高于前一天的收盘价收盘。

28、注意头和肩膀的图形：当价格图上形成了一个头和肩的图形，通常是大涨讯号，头和肩膀的样子要等到第二个肩膀经由回升或拉回水平时才看得清楚。

29、注意「Ｍ」的最高点和「Ｗ」的最低点：当市场动向在价格图形成一个大Ｍ，那就暗示可以卖。当它形成的是个Ｗ，就暗示价格要上扬了。

30、在三高点和三低点时进行买卖：当市场第二度或第三度攀升高峰时，那就是看跌的讯号；反之则是看涨的讯号。

31、观察成交量变化：当成交量与价格一同上升，那是一个买入的讯号。当成交量增加而价格下跌，那是卖出的讯号，但当成交量下降，则无论价格走向如何，它都是一个观望或期待反转的讯号。

32、未平仓合约量亦可提供情报：如果未平仓合约在价格上涨时增加，那是一个买入讯号，特别以交易量同时增加时为然。反之，未平仓合约在价格下跌时增加，且交易量大，则提供卖出讯息。

33、注意物极必反，否极泰来：当一个涨势非常强劲时，要注意其中隐含的下跌倾向，随时注意利空因素；当一个跌势表现非常疲弱之时，要留意隐含的回升讯息，多关心利多消息，提防市场反转。

34、仔细研判新闻效应：首先要研判新闻的真实性；其次要了解新闻的时间性；三为分析新闻的重要性；最后则须研究新闻的指针性。

35、在交割期前引退：商品价格在交割月份内会有比较大的涨跌，商品买卖新手应在此之前移到他种商品去，以避免这种额外的风险，交割期内的潜在利润，应该让有经验的现货市场买卖者去谋取。

36、当期货与现货间之价差出现变化时,需调整交易策略：在商品期货上，正价差表示市场供需状态处于正常情况，其价差部份完全为利息和仓租、保险之持有成本；逆价差表示现货供给发生失衡，需求的气势完全取代持有成本，行情通常欲小不易。

37、在相关商品的价差之间进行买卖：观察相关商品。例如黄豆粉和黄豆油，当黄豆粉价格下跌时候，表示黄豆油的需求可能增加。又如加权指数和电子类股指数，在新的主流类股未出现之前，其二者的相关性将保持一定程度的正相关。

38、在市场突破开盘叫价时进行买卖：这是一个良好的价格动向的暗示，尤其以在一主要消息报导后为然。开盘叫价的突破，可能暗示当天或以后数天交易的动向。如果市场突破开盘叫价上限，买进；如果突破点在开盘叫价下限则卖出。

39、在前一天收市价突破点上进行买卖：许多成功交易者使用这条规则，来决定何时建立新合约或增加合约。它表示交易价格高于前一天收盘价时才买进；或交易价格低于前一天的收盘价格时卖出。

40、在前一周高低价突破点上进行买卖：这一法则类似上述每日的法则，但他的高低价是以一周高点来预测。当市场突破一周的最高点，那是买进讯号；当市场突破一周的最低点，那是卖出的讯号。

41、在前一月高低价突破点上进行买卖：你所观察的时间愈长，你的决定就愈有市场动力做根据。所以每个月的价格突破点，是更强烈的价格走向暗示，它对期货商品买卖者或避险买卖者而言，更具有成败交关的重要性。

42、建立金字塔交易：当你增加合约时，所增加的合约数不要多于第一次所建立的合约数。这是一种危险的买卖技术，因为只要市场有些微的逆转，你所有的利润就被一扫而空。在倒金字塔型的买卖中，平均成本接近市场价格，那会使你受伤的。

43、小心使用停损单：停损单的使用是一种简单的自律功夫；它可帮你自动停止亏损。一个重要的因素是：当你下单时，也要同时设定停损点，如果你不这样做，那你还会多赔更多钱，徒然增加损失而已。

44、多头市场中的回档与空头市场并不相同：反过来说，空头市场中的反弹并非多头市场。多数投资者喜欢在多头市场中放空，并深信它一定会回档，反之亦然，改变一下节奏，学着在多头市场中的回档买进，空头市场的反弹放空，你将会获取更多的利润。

45、在价格脱出常轨时买卖：一些成功的交易者最常使用这个法则。他们在价格溢出常轨，或出乎一般预料时进行买卖。如果一般的买卖者相信市场价格上扬，但事实上没有，那通常是个很好的卖出讯号，特别是在重要讯息发表之后，成功的交易者会等待一般群众倒向一边，然后择定时间做相反方向的买卖。

46、激烈波动后的市场总会狭幅震荡：在行情急升或重跌之后走稳时，你必须观察实际的买盘或卖盘何时开始稳定的增加，可以了解到行情是否准备发动，赶快趁机上车，等待赚取一波行情。

47、多头气势猖狂时，涨势反而会减缓：如果市场弥漫着强烈的多头气焰，股价反而不易上涨，何以会如此？当大家一致看多，同时也都进场做多之后，还有谁能再买进，将行情向上推升？因此，必须等到本来做多的人不耐价格回软退出市场后，价格才能继续走扬。

48、在上升楔形与下降楔形的突破点上进行买卖：任何一种走势，都有它酝酿、产生、发展的过程。记录在图表上，就呈现一定的形状。某种图形一旦成型，通常对后市发展都有相当启示作用。虽然不是绝对的，因其机率较高，有其参考价值。

49、不要同时买卖多种商品：如果你试着去关注许多市场的脉动，也就是说，想要同时掌握好几个市场的消息，那会伤了自己。很少人能够同时在股价指数和谷物市场上成功，因为他们各受着不相关的因素影响。

50、不要在赔钱的商品上加码：不论你如何有信心，也不要在已经赔钱的商品上增加合约。如果你那么做，就显示你已不能配合市场脚步，但是有些买卖者不同意此一法则，而宁愿相信一种价格平均的技术。

51、空头市场中，统计报告先摆一边：在空头市场中，必须能忽视所有的统计数字，而专注于市场的走势，要了解即将发表的数字所反映的是过去的事，而非将要发生的事，未来将要发表的数字，是目前和近期内所产生的结果。

52、市场能给多少，就是那么多，不要抱持不切实际的期望：有些操作者总是希望赚尽市场中的每一分钱；企图在市场中拮取最后一滴利润，所耗费的时间与精神并不值得；把一条鱼分成三部份：鱼头、鱼体、鱼尾，其中最大的部份是鱼体；操作者只要想办法吃到鱼肉就好了，鱼头、鱼尾留给人家吃。

53、不要对赔钱的合约恋恋不舍：不要持续保有赔钱合约两天或三天以上，也不要让它拖过一个周末。这是某位成功期货交易者用以强迫自己自律的一个法则。卖掉赔钱的合约听起来容易，做起来难，即使买卖老手亦有同感。

54、利用股价指数期货避险时：以β值为主要的参考依据，所谓β值为评估证券风险大小的指针，也就是和整个股市报酬率的相关程度。

55、从小数目开始：先以纸上仿真作业测试交易能力，然后开始做小额及涨跌幅度较小的商品。新手最好先多学习些买卖技术，再去接触涨跌幅度大的商品。

56、不要在交易过程中，任意改变原先的决定：一旦决定买卖的基本方向，就不要整天让行情的涨跌混乱你的交易计划。根据买卖当天的价格变动或消息来做决定，往往会遭殃。

57、不要盲目地跟随群众所认同的：成功的交易者喜欢有一个自由呼吸的空间，当大家争相买入的时候，他们却找理由卖出。根据历史，群众总是走向错误。当成功的交易者所持有的合约跟一般大众，尤其是那些小买家相同时，他会感到不适。

58、不要受其它人的意见所影响：在买卖当中，不要被别人的意见所左右，不然你会一直改变心意。一旦对市场动向有了基本看法，就不能让自己轻易受影响。总有一些人给你一些似乎合理的意见，让你转换合约的方向。

59、市况不明时，先在场外观望：不要觉得自己必须每天进行交易，或持有合约，新手常会禁不住天天进行交易或持有合约，而这是一种费钱的倾向。成功的交易者会培养耐性和自律功夫，等待较佳的机会下单。

60、口数多时，分批进场：如因要多投资10口合约，可以将它分成四次买进，以便在全部买进前，看看市场走势是否对你有利。成功的交易者仗用这个基本法则和许多技术上的讯号指引他们买卖。

61、尽量减低损失：当市场的走势对你不利时，就要承认错误，平仓了结！买卖中有50％的赚赔，而你尽早把亏损的合约平仓，继续持有赚钱的合约，那你就会成功。

62、不要太在意正常的季节性走向：虽然玉米价格总在秋天下跌，但成功的交易者不会让那种季节性的趋势影响他的买卖。太多人想要在季节走向上博博运气，所以找个地方，做相反的事有意想不到的结果。

63、避免自己判断高低价：当你相信市场已经涨到最顶，或跌到最底了，而采取与市场走势相反的步调，那你的买卖就很危险了。成功的交易者认为，这可能是学费很昂贵的一课。他们宁愿让市场价格自由行动。

64、平仓后，不要任意反向操作：当你持有一赔钱的合约，而你决定把它平仓，不要做180度逆转的事。如当你作多头，但市场走向却与你相反时，先出场观望一段时间，再决定是否反作空头。

65、不要斤斤计较：如果你要买进商品，请勿存着讨价还价的心理，以低于市价２点下单。那些存心从市场榨出额外小钱的人，往往眼睁睁的看市场走势趋近他的目标，然后又滑开了。

66、不要盲从专家的意见：期货市场非涨即跌，可说是只有赢家与输家，而没有专家，对专家的意见可以参考，而不要盲从。

67、牢记操作的三要素：财力、胆识及耐性：要操作一定得先有钱，亦即是财力，评估你可以输得起的钱来投入，以免增加不必要的心理负担；自己所研判的行情到来时，必须有勇气进场，才不会错失行情。

68、操作不要多，重要的是操作正确：必须了解自己的资金有多少，千万不要以有限的资金，建立过大的部位，形成击败自已的敌人。

69、确认操作的目标，不要让情绪成为学习的障碍：在市场中操作可以采取许多方法使自己更成功，但千万不要走进岔路，多数的岔路对操作影响不大，但总有一条会让你陷入万劫不复。

70、成功操作者的共同法宝－停损：任何一笔交易进场前都须明确地了解风险所在，并实际设定一停损价位，行情到达停损价位时须确实执行，切忌一再拖延。

71、人都会犯错，但不要犯同样的错：多数操作者在市场中总是做出错误的事，并且一犯再犯，最大的代价就是赔了很多钱。减少在市场中重复犯错的次数，你的操作会愈来愈成功。

72、试问自己，在操作上或投资上，想要达成什么目标? 然后照此做：找出一种适合自己的方法，想尽办法强化此方法，不要犹疑不决，喜新厌旧，摇摆不定，换了一种方法又一种方法。所有操作问题的答案，都能在自已身上找到

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