今日盘面

本周上证指数收阳，这超出我们的上周预期。“煤飞色舞”继续表演，作为几代股民的老朋友，人气确实相当旺盛。上证指数在本周吞没缺口，进入3200上方的筹码套牢区，从指数来看，3200点上方压力会越来越大，本周很多中小盘股快速从底部启动，也许是怕错失本轮反弹，毕竟压力位已经到了，留给大家的时间并不多。

　　今年的强雨水叠加进口和南下熟料冲击，虽然带来了超过往年的淡季，但其影响更加聚焦短期，全年看，基建需求的向上弹性和房地产需求的可持续性才是左右水泥基本面的本质。当下，在宏观经济压力背景下，基建和地产需求仍是托底经济的主要方向，在水泥独有的供给端“纳什均衡”支撑下，基本下行风险极其有限。考虑当前行业估值水位又重回历史低位，继续看好全年水泥板块配置价值。

个股关注

方正证券指出，水泥板块依然建议关注：1）当下需求旺盛的华东区域水泥龙头海螺水泥、上峰水泥、华新水泥、万年青、华润水泥、塔牌集团；2）基建需求旺盛且弹性较大的北方水泥标的天山股份、祁连山、宁夏建材等。

公司可转债募集10亿元完善生产布局，德安万年青熟料水泥生产线项目已于2020年11月30日投入生产，万年上饶一期已于2021年3月投入生产，二期仍然在建设当中。

值得注意的是，向控股股东转让资产公告的交易价格与净资产价格基本相当。

　　同花顺I问财数据显示：

分地区来说，江苏地区，为提升盈利，11月3日，江苏无锡、苏州、常州等地区主要企业通知水泥价格上调，涨幅在30元/吨，11月5日，江苏镇江地区主要企业通知水泥价格上调，涨幅在15-20元/吨，江苏部分地区受上海进博会影响部分厂家开始错峰生产，时间大概是6-10天。

今年继续看好

公司通过扩大原材料采购直供面控制成本，同时加强技改，2020年水泥单吨成本下降7%。

塔牌水泥

　　提前开始减排，当正式被纳入碳交易市场后，企业可以直接在碳交易中获得经济回报。对一家收入千亿的国企，这份收入短期内不过是锦上添花，然而，如果拉长时间线，碳交易成熟后，这将是个巨大的市场。

中信证券指出，1）推荐需求长期空间稳健，雨水扰动后积压需求持续释放，价格有望较快企稳回升的华南、华东区域，推荐龙头优势凸显、通过优秀费用控制能力使中报业绩超预期的华润水泥控股（H）、海螺水泥（A/H）、塔牌集团，关注万年青、上峰水泥（维权）等；2）需求与基建相关性更高、价格仍有上升空间、供给格局改善且受益后续区域政策催化的西北区域，推荐西部水泥（H）、祁连山，关注中国建材（H）、宁夏建材；3）关注受益湖北发展一揽子政策的华新水泥，以及受益京津冀区域建设推进的冀东水泥。

天风证券指出，鉴于8月份，各地区水泥企业错峰生产力度将进一步加大，不同地区预计减产10-30天，随着供需求不断改善，水泥价格有望开启恢复性上调走势。上半年水泥板块遭受需求下滑与煤价上涨双重压力，下半年均有望得到缓解（基建投资有望继续提速，同时地产边际好转，共同提振水泥需求且煤炭价格同比压力减弱），预计8月价格提涨有望催化估值修复。

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