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内外盘套利的风险
会计敞口是指从会计报表角度,以资产负债的短期变动影响作为汇率风险敞口的认定依据,通常以货币性资产和货币性负债的差额为汇率风险敞口。很多业务由于结算方式不同,不能在资产负债表中体现,会计敞口一般滞后于实际业务和真实风险的发生。
因对,市场对美国今年下半年及明年的经济增长并不乐观(分别为2.8%和2.0%),渣打预测美联储明年仅会加息一次。
3月的会议纪要显示,2023年,基准利率将被上调至2.75%左右的中性水平。美联储官员预计,未来三年的经济增长将保持在1.8%的长期增长率之上,失业率则将保持在4%以下,并与物价稳定相一致。
用美联储的首选指标来衡量,3月通胀加速。美国商务部4月29日发布的数据显示,3月美国个人消费支出(PCE)价格指数同比增长6.6%,达至1982年以来的最快速度。剔除食品和能源价格的3月核心个人消费支出(PCE)价格指数同比上涨5.2%,前值为5.3%。
王黔认为,鉴于经济和劳动力市场基本面强劲,美联储今年将能够加息6-8次,最终将联邦基金利率提高到3%以上,而不会引发衰退。Vanguard高频指标所示,美国经济增长正在放缓。不过由于家庭和企业部门强劲的资产负债表,预计美国今年的增长率仍为3.4%,远高于1.8%的趋势增长率。
他认为,即使今年加息7次,实际利率仍将为负,这意味着利率仍是支持性的。劳动力市场也很紧张,失业率几乎处于新冠疫情前的水平。即使就业增长温和,失业率将在今年年底达到3.2%。更高的工资收入将有助于抵消财政刺激措施消退和通胀上升带来的一些负面影响。
2021年一季度,美国经济自2020年年中以来首次收缩。当地时间4月28日,美国商务部公布数据显示,美国国内一季度GDP按年率计算下降1.4%,远低于2021年第四季度6.9%的增幅。
此前IMF预测,今年全球经济将增长3.6%,低于去年的6.1%,美国今年经济增长将为3.7%,低于之前4%的预期值。
美联储加息大环境下,丁爽认为,中国货币政策的宽松窗口主要集中在上半年。基于此,渣打预计中国10年期国债将在今年下半年和明年维持在2.8-3.0% 的水平。
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“这部分涉及的主要是银行一手房按揭贷款,并且出现了停工等问题的楼盘,这一比例在银行间并不会太大。”华南地区某股份制银行相关人士亦表示,银行近年来对涉房贷款进行了严格的准入,因此预计风险总体可控。
尽管模拟法要求分析者做出更多的主观判断,对于分析者来说可能有一定的难度,但是模拟法并不依赖公司过往的历史业绩来评估将来。事实上,这一点在一个持续变化的环境下是至关重要的。比如说,要估计通用公司的日元风险,一般都不可能仅仅通过对过去10年的数据进行回归分析。在这10年间,通用公司的竞争对手——日本的汽车制造商,已经经历了巨大的变化。而且,一个公司未来的日元风险敞口不可能与其过去的风险敞口是一样的。
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