我国发展高端制造业，钢铁作为最为广泛的工业原料，不可或缺。在经过近8个月的反复论证修订之后，这部被业内视为钢铁行业“十四五”发展顶层设计方案的指导意见或将近日发布实施。

疫情后的铁矿石、焦炭等价格一路飞涨，作为钢铁冶炼中必不可少的两种原料同时出现上涨，这使得钢企的原材料成本明显上升。

东北证券研报认为，经济工作会议提出要“加快形成减污降碳的激励约束机制”，潜在激励约束机制大概率包括当前正在推进的绿电交易机制，相关板块受催化而走强。医药内高估值板块或有压制，调整将为布局机会，新能源方向为全球碳中和的一致目标，在成长方向中受海外影响的较小。

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工程机械：三一重工、恒立液压、徐工机械、中联重科

1、行业库存拐点迹象初现，钢材价格强势上涨

上周五大品种钢材社库下降17.10万吨、厂库下降18.53万吨，总库存下降35.63万吨。钢材表观消费量982.88万吨，环比升19.82万吨。下游钢铁需求持续好转，建材成交量维持高位，厂库和社库延续去化，行业供需格局持续改善。

2、政策层面对铁矿石价格形成压制，行业成本侧有望改善

3、行业估值具有较大修复空间

柳钢股份：1）公司是华南钢铁龙头，目前合计拥有生铁、粗钢和钢材的产能为1625、1880、1819万吨（权益产能分别为1295/1539/1321万吨），吨钢市值仅679元，远低于行业平均水平的1689元，在行业盈利水平有望显著改善的情况下有望拥有更大市值空间；

2）公司控股广西钢铁，广西钢铁目前拥有炼铁、炼钢和钢材实际产能分别为608、630、919万吨，在建炼钢产能210万吨，目前仍富余的炼铁、炼钢的许可产能额度分别为242、290万吨，赋予公司潜在增长空间；

3）东吴证券杨件预计公司2022-2024年归母净利润分别为20、28、37亿元。

八一钢铁：1）新疆作为西部开发重点地区，得益于正在集中释放的政策红利、稳定红利、疫情防控红利，固定资产投资增速明显高于全国平均水平，需求潜力较大，公司是新疆最大的钢厂，具有明显的地域优势，产品在新疆及西北地区拥有较高的品牌认知度，2021年1-6月，公司建材疆内市场占有率为35.5%、板材达到81%；

3）民生证券邱祖学预计公司22-24年公司归母净利润为14.04、16.41、17.88 亿元。

鞍钢股份：1）公司汽车钢产品开发将朝着超高强、热镀锌方向发展，产品结构有望持续优化，另外22年公司硅钢产品取得突破，取向硅钢成材率较21年大幅升10.5个百分点，无取向硅钢产品的开发及客户认可均取得新突破，未来硅钢有望为公司贡献更大业绩增量；

2）22 年公司交易清洁能源电量25亿 kW·h，较21年增21.8亿 kW·h，降低购电成本1.7亿元，减少CO2排放量4.8万吨，通过调整能源结构，在实现降低能耗成本的同时，可提升自身可持续发展能力；

3）国泰君安李鹏飞预计公司22-24年公司归母净利润为2.04、8.74、17.72亿元。

营业总收入： 41.36亿元 同比增长23.19% ，净利润： 4.70亿元 同比增长120.74% ，毛利率：16.67% ，市净率： 5.44，总市值：435.31亿。

营业总收入： 311.03亿元 同比下降5.84%，净利润： 3.12亿元 同比下降35.27%，毛利率：10.25% ，市净率： 0.54，总市值：275.02亿。

营业总收入： 318.41亿元 同比增长8.77% ，净利润： 10.54亿元 同比增长0.98% ，毛利率：8.40% ，市净率： 0.79，总市值：387.08亿。

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