掌握3000亿元资产规模的阳光私募们三季度买了啥？

【今日头条】

【增减持】

　　从供求关系看，需求端，随着下游客户对加工精度、加工效率要求逐步提升，数控机床销量占比逐年走高。机构认为，2022年上半年，中国新能源汽车全球销量占比59%，2021年中国风电新增装机容量全球占比51%，全球领先的新能源产业持续拉动国内高端机床需求，且新能源产业对机床加工效率、服务响应速度要求较高，从而为国内优秀机床公司的持续涌现提供土壤；供给端，外资占据高档市场，但近年来国产机床龙头已逐步跻身市场前列，行业集中度和国产化率持续提升。优秀的机床公司已经引领国内高端机床进口替代大趋势。

海王生物:医药商业山东等地发展良好

在美国，尽管大石油公司瓜分占据了诸多大区块，但仍有虽小却油藏丰富的区块被小石油公司获得。这些小石油公司虽然资金量有限，却能聘到顶尖的地质专家，因为很多地质专家都在大公司工作过，积累了很多经验，辞职之后做独立的地质顾问。

国民技术

昆百大A:房地产业务正做战略性收缩

荣光在文章中表示，“自己已经58岁，生不起那么多的气喽！既然管不了，索性就不干了。”

伊力特：新疆建设兵团旗下的优质白酒龙头

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大橡塑旗下公司盈利也比较弱，2015年上半年，8家子公司、参股公司中，有5家处于亏损状态。

昆明机床:目前下游市场产业产能过剩

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据媒体报道，近日科学家在英国伦敦正式启动了一个庞大的全球性项目地球生物基因组计划(EBP)，准备在10年内对地球上所有150万种已知真核生物的基因组进行测序、编目和分类，预计耗资47亿美元。科学家称，地球生物基因组计划是继人类基因组计划(HGP)之后的“下一个生物学登月计划”。

传闻：华润三九：中药配方颗粒业务增速提升

美康生物周三表示，公司体外诊断试剂的市场占有率约为2.34%，生化诊断试剂的市场占有率约为8.97%。

该宗并购数月来一直在接受联邦通讯委员会的审查，如果交易被批准，将把美国第二大无线运营商和最大的卫星电视提供商合二为一。

传闻：上海钢联：第三方支付牌照正在推进中

上海钢联周三表示，公司第三方支付牌照事项正在积极推进中。

不过Breakthrough Listen仅是计划的第一步，Milner还同时设立了Breakthrough Message奖，用于向散落在浩瀚宇宙的地外文明发送地球文明的问候。

据市场研究机构GFK数据显示，今年一季度全球智能手机销量仅增长7%。2015年上半年，华为智能手机发货4820万台，同比增长39%，跑赢大市。在华为消费者业务销售额中，手机业务收入72.3亿美元，同比增长87%；移动宽带终端与家庭终端也持续保持稳健，收入15.3亿美元，同比增长17%。

据GFK数据显示，2015年1至5月华为在全球智能手机市场份额居全球前三。在中国市场，今年3至6月，华为分别以12.9%、13.6%、14.1%和15.2%的市场份额占据中国市场份额第一。

2015年上半年，华为消费者业务实现高速增长的背后是中高端智能手机的规模突破。2015年上半年，华为消费者业务的中高端智能手机出货量同比增长70%，占手机总出货量的比例提升至31%，而收入同比激增388%，占消费者业务总收入的42.9%，贡献利润占比提升至44%。

鹿港科技7月21日晚披露的半年报显示，上半年，鹿港科技实现销售收入12.42亿元、净利润6446.35万元，同比分别增长了3.28%和76.78%。公司前十名无限售条件股东中，有2个是新进的，除一个自然人倪明玉外，汇宝金324号单一资金信托在二季度买入256.71万股，持股比例占0.68%。“单一信托如此大胆激进，太先知先觉了。”有市场人士如此表示。这是通过信托渠道发的产品，无法查阅背后投资人是谁。

公司表示，上半年及近期布局投资的电视剧《突围突围》、《刀尖上的搏杀》等及电影项目《大圣归来》《新步步惊心》等均可在下半年产生收入及收益，尤其是电影《大圣归来》在7月电影票房上屡创记录，不仅极大提升了公司形象，并为公司下半年业绩带来了较多的收益。据了解，《大圣归来》截至7月20日累计票房收入4.96亿元。

有业绩支撑又有市场预期，鹿港科技的股价在7月7日触底9.14元后快速反弹，今天依然大单封涨停于16.72元。汇宝金324号单一资金信托如果是在5月上旬之前进入的，目前已有一定的浮盈。

据中国经济网记者了解，周一(20日)公布的第三方委员会调查报告称东芝近几年来虚报利润1518亿日元(约合12.2亿美元)。东芝将于8月31日公布原本早该出炉的2014财年财报并提交该财年的有价证券报告，9月14日公布2015财年第一季度财报。

美国评级公司标准普尔(S&P)21日宣布将东芝公司长期信用评级列入降级观察名单。目前的评级为“BBB”。标普表示，鉴于有关东芝虚报利润问题的第三方委员会调查报告出炉，将在确认2014财年年报并研究业绩预期和管理制度的整改措施等基础上，将其反映到新的评级上去。

机遇之下，中国一些民企开始进军北美页岩油气市场。2012年，海默科技(300084.SZ)以2750万美元收购美国Carrizo油气公司奈厄布拉勒页岩气资产14.3%的权益，且获得作业权，成为第一家进入美国页岩气产业的中国民企。

中小企业出海投资油气大致有三种方式，首先是直接到海外建立公司，其次是在当地并购现成的石油公司，最后是投资石油基金，第三种方式与当前投资环境更加契合。

资源好、成本低的项目更为押宝油价触底反弹的买主所青睐，这为中国石油(13.60， 0.12， 0.89%)基金出海北美创造了条件。目前，中国市场已有的中加基金(投资于加拿大油气资产)和延长KKR国际资源基金等石油基金，均对美国石油上游领域关注不多。但在梁涛看来，上游才是当下美国能源行业最具投资价值的领域。目前，晨开在美国伊利诺伊盆地投资的“R”高产构造石油勘探与开发项目取得初步进展，该项目的优势在于高产和低成本。乐观预测，累计产量可望超过100万桶，但成本只有约20美元/桶。

从2014年下半年开始投资到2015年5月第二口井开采成功，晨开单井开采与完井成本约60万美元，深度1000米左右，常规直井测试初始产量超过300桶/天。2015年6月中旬正式投产，控制产量为100桶/天。按梁涛最乐观的预测，该井累计产量可望达到乃至超过100万桶。

该项目一共有五家投资人，晨开是唯一一家国际投资人，占股10%以上。其他四家都是美国本土的投资机构，包括两家美国石油公司。第一阶段10口井的初始投资额大约在1000多万美元。

同时，国外环保、税费等问题的合同遗留条款极其重要——项目一旦出现违规，这关涉财务投资能否全身而退。美国油气产权转手频繁，中国买家应特别注意上家持有油气资产的公司，其作业是否符合当地环保、税务、劳务等法律法规的要求。比如，北美卖家向中国买方保证，其资产在环保和税务方面不存在问题，也没有第三方诉讼等。但后来若发现存在问题，而且严重程度会影响油田作业以及资产价值，则中国买家需要靠遗留条款来避免损失。

传闻：主业连亏6年 大橡塑上半年又赔了1.25亿

今日(7月22日)，大橡塑(600346.SZ)发布半年报，营业收入约为4.04亿元，同比增长4.85%；但归属于上市公司股东的净利润仍为负数，即亏损1.25亿元，扣除非经性损益之后，亏损额近1.32亿元。

《第一财经日报》记者梳理发现，2009年到2014年，扣除非经营性损益，大橡塑归属于上市公司股东的净利润全部为负数。这意味着，大橡塑主业已连亏6年。大橡塑内部人士告诉记者，目前公司正在进行重大资产重组，从而试图扭转公司主业不振的局面。

2001年“花落”上交所，大橡塑是行业内第一家上市公司，主营橡胶机械和塑料机械，占比在90%左右。

大橡塑内部人士向《第一财经日报》记者介绍，橡胶机械是指轮胎等橡胶制品加工所用的技术装备，主要客户是轮胎厂；塑料机械是各种塑料制品加工所用的机械装备，主要供应给塑料薄膜类加工厂。

自2001年上市以来，大橡塑的营业收入从2.23亿元增长至2012年13.27亿元，但从2013年开始，营业收入连续两年下滑，2014年仅为8.76亿元。大橡塑给出的解释是，受市场环境及各方面因素影响。

然而，对于大橡塑来说，主业盈利能力迅速恶化才是更大的“梦魇”。2009年~2014年，扣除非经营性损益，大橡塑归属于上市公司股东的净利润分别约为-489万、-1986万、-7901万、-846万、-2218万和2.02亿元。这意味着，大橡塑主业连续6年亏损，且从整体上看，亏损额在扩大。

对于2014年主业巨亏2.02亿元，大橡塑指出，一是销售收入大幅减少；二是全资子公司大连大橡机械制造有限责任公司(下称“大连大橡”)业绩不佳；三是计提应收款坏账准备及存货跌价准备，金额分别约为750万和2305万元。

对此，大橡塑内部人士向《第一财经日报》记者透露，大连大橡是铸造厂，为各种机械设备生产大型零配件，亏损主要是生产任务量不饱和，销售收入少；且计提存货跌价准备，使资产减值损失增加。“机械行业环境转暖时，大连大橡的业绩将会改善。”

收入止跌回升！在橡胶机械产品销售收入同比下滑近25%的同时，2015年上半年，大橡塑的营业收入从2014年上半年3.86亿元增长至4.04亿元。

然而，造粒机虽然拉高了大橡塑的营业收入，但却没有阻挡住盈利水平恶化的脚步。2015年上半年，大橡塑归属于上市公司股东的净利润约为-1.25亿元，相较于去年同期亏损额约为0.88亿元，呈现扩大之势。

据《第一财经日报》记者不完全统计，大橡塑旗下的大连大橡工程技术有限公司、大连大橡、北京达翔通飞航空投资发展有限公司、大连经纬刀具技术服务有限公司和大连达翔环保科技工程有限公司的净利润，分别亏损9万、5405万、39万、4万和23万元。

2015年上半年亏损5405万元的大连大橡正是拖累大橡塑亏损的主要原因之一，另外，大橡塑主营业产品毛利率下滑也“难辞其咎”。

2015年上半年，作为大橡塑两大业务板块的橡胶机械和塑料机械毛利率分别为7.4%和15.01%，同比下滑各为4.38%和13.44%；备配件及其他业务毛利率则仅为30.3%，同比跌幅为15.53%。

当被问及“如何扭转主业长期不振？”时，大橡塑内部人士向《第一财经日报》记者坦言，公司目前正在进行重大资产重组，从而试图试图扭转公司主业不振的局面。“由于正在处于进展中，具体情况还不便透露。”

专家小组介绍了一个东芝雇员受到压力的实例：2008年12月，2008年第三季度业绩发布前，东芝的一个会议被告知，预测的营业利润数字是亏损184亿日元。对此西田厚聪表示：“这个数字太令人难堪了，我们不能在1月份宣布它。”于是该公司夸大了数字，把亏损预测改为5亿日元的利润。

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