2023年军工机会大于风险，军工央企有望迎来盈利和估值双提升。1)2023 年军工机会大于风险：看好导弹/信息化/航发/军机子行业，军机“十四五”复合增速约22%。航发受益“维保+换发”、“十四五”复合增速约26%。导弹受益“战略储备+耗材属性”，信息化受益“信息化程度加深+国产替代”，增速更高。2)军工央企有望迎来盈利和估值双提升：军工央企上市公司具有市值大、估值低等特点。新一轮央企行动方案聚焦“提质”，央企盈利能力有望趋势改善，带来盈利增速和估值的双提升。

航天电子

　　中船应急：公司自设立以来主要从事应急交通工程装备的研发、生产和销售。

四大国企改革龙头

1 二季度公募持仓军工市值创历史新高

图片来源于网上

【中航沈飞】：国产战机唯一上市平台

国企重组加速推进，关注这些细分指标

阳琨

　　以下是部分龙头企业简介

图：2022年二季报前十大重仓（下面相同）

中航证券认为，国防军工板块的低估值(估值分位4%)，是短期内军工持续走涨的有力支持，因此军工短期逻辑为超跌后的估值修复，且修复尚未到位，中长期逻辑为稳健增长，且增长可持续。短期看，6月份依然是军工行业的做多窗口期;中长期看，军工行业的成长性和当前估值完全匹配，增长确定性和可持续性又具备难能可贵的稀缺性，维持长期乐观。

二季报看，前十大持仓里的军工股其实也和其他人不太一样。风格上看，可能是更偏小盘成长一点。

概念：军工+国企改革

主营业务是集海洋防务装备、海洋运输装备、海洋开发装备和海洋科技应用装备，大型综合性海洋与防务装备企业集团，年报预告净利润同比增长844%。完成了对中船集团在华南地区优质造船资产的整合，成为集海洋防务装备、海洋运输装备、海洋开发装备和海洋科考装备四大海洋装备于一体的大型综合性海洋与防务装备企业。

中国船舶(600150.SH)：公司为国内最大造船企业，大股东中船集团研制的产品几乎涵盖了我国海军所有主战舰艇和军辅船装备;公司是央企，实控人为中国船舶工业集团。

公司以航空技术为基础，建立了锻铸、液压、新能源投资三大业务发展平台，积极发展高端宇航锻铸造业务、高端液压系统业务、高端散热系统业务等服务领域拓展，公司产品大量应用于国内外航空航天等领域

这只基金涉足军工也比较早，2019年前十大重仓就开始出现军工股了。一直到最新的季报，前十大重仓几乎全是军工。

航天长峰

概念：国产航母+军工

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