本文3000字，阅读约8分钟。指导你怎么科学计算自己的收益情况。

根据《博时中证500交易型开放式指数证券投资基金基金合同》和《博时中证500交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》的有关规定，博时基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”）决定对博时中证500交易型开放式指数证券投资基金（以下简称“本基金”）进行基金份额折算与变更登记，并决定2019年10月18日（以下简称“T日”）为本基金的基金份额折算日。基金份额折算由基金管理人办理，并由登记机构进行基金份额的变更登记。

年化收益率，顾名思义就是投资期限为一年所获的收益率，是把当前收益（日收益率、周收益率、月收益率）换算成年收益率，是一种理论收益率，值得注意的是，它并不是真正自己取得的收益率。

几何平均收益率

折算后的基金份额净值采用四舍五入法保留到小数点后4位。

场外基础份额的基金份额持有人新增的场外基础份额的份额数按如下方式计算：

假设未来三十年内通货膨胀率为3%，M2货币的年增长率为7%。如果投资在此期间保持大于3%的投资收益，那么购买力不会受到损失；如果保持大于7%的投资收益，那么在社会上的财富地位得以保持。

2．ETF份额折算的变更登记及原则

其中，X为2023年2月20日经本基金管理人计算并经托管人复核的本基金资产净值，Y为2023年2月20日折算前本基金基金份额总数，I为2023年2月20日中证1000指数收盘点位。折算比例以四舍五入的方法保留至小数点后9位。

本次折算基准日为2018年11月7日。

延迟了1个月给你们降降温。

调整基金发行、上市流程提交材料时间

3．ETF基金份额折算的方法

在《基金业务指南第1号》里，也规定了发起《基金份额折算结果公告》的信息披露流程。

权益登记日日终，本基金登记机构根据基金管理人的委托，按照上述折算比例对该日登记在册的各基金份额持有人持有的本基金基金份额进行折算，并进行变更登记。折算后的基金份额采用截位法保留至整数位，不足1份部分归入基金资产。

（五）在二级市场可以做交易的证券公司并不全部具备中国证监会颁发的基金销售资格，而投资者只能通过具备基金销售资格的证券公司赎回基金份额。因此，如果投资者通过不具备基金销售资格的证券公司购买A类份额，在定期份额折算后，则折算新增的基础份额无法赎回。投资者可以选择在折算前将A类份额卖出，或者在折算后将新增的基础份额转托管到具有基金销售资格的证券公司后赎回，或者选择在二级市场卖出。

本次基金份额折算后，本基金基金份额净值与基金份额折算日标的指数收盘值的千分之一基本一致。

例1：某投资人投资3万元认购某开放式基金，认购资金在募集期间产生的利息为5元，其对应的认购费率为1.8%，基金份额面值为1元，则其认购费用及认购份额分比为：

净认购金额=认购金额/（1+认购费率）=30000/（1+1.8%）=29469.55（元）

认购费用=认购金额-净认购金额=30000-29469.55=530.45（元）

认购份额=（净认购金额+认购利息）/基金份额面值=（29469.55+5）/1=29474.55（份）

例2：封闭式基金的折价率反映了基金份额净值与其二级市场价格之间的关系，当市场价格为1.14元，基金份额净值为1.20元，该基金的折价率为：

折（溢）价率=（二级市场价格-基金份额净值）/基金份额净值×100%=（二级市场价格/基金份额净值-1）×100%，折价率=（1.14-1.20）/1.20×100%=-5%

例3：某投资者通过场外（某银行）投资1万元申购某上市开放式基金，假设基金管理人规定的申购费率为1.5%，申购当日基金份额净值为1.025元，则其申购手续费和可得到的申购份额分别为：

净申购金额=申购金额/（1+申购费率）=10000/（1+1.5%）=9852.22（元）

申购费用=申购金额-净申购金额=10000-9852.22=147.78（元）

申购份额=净申购金额/申购当日基金份额净值=9852.22/1.025=9611.92（份）

例4：某投资者赎回上市开放式基金1万份基金单位，持有时间为1年半，对应的赎回费率为0.5%，假设赎回当日基金单位净值为1.0250元，则其可得净赎回金额为：

赎回总额=赎回数量×赎回日基金份额净值=10000×1.025=10250（元）

赎回费用=赎回总额×赎回费率=10250×0.5%=51.25（元）

（净）赎回金额=赎回总额-赎回费用=10250-51.25=10198.75（元）

例5：假设某投资者在某ETF基金母募集期内认购了5000份ETF，基金份额折算日的基金资产净值为3127000230.95 元，折算前的基金份额总额为3013057000 份，当日标的指数收盘值为966.45元。则折算比例和该投资者折算后的基金份额分别为：

=（3127000230.95÷3013057000÷(966.45÷1000)=1.07384395

该投资者折算后的基金份额=原持有比例×折算比例=5000×1.07384395=5369.22（份）

但是对于操盘的人而言，如果规模不变，时间加权收益率R=（1+100%)×(1-10%)-1=80%，赚了80%。而老王年中追高入金不是他的错。

基金份额折算后，基金的基金份额总额与基金份额持有人持有的基金份额数额将发生调整，但调整后的基金份额持有人持有的基金份额占基金份额总额的比例不发生变化。基金份额折算对基金份额持有人的权益无实质性影响。基金份额折算后，基金份额持有人将按照折算后的基金份额享有权利并承担义务。

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