买入开仓策略

买入开仓策略的含义

若到期时50ETF处于振荡行情或温和的牛市中，标的证券价格在现货价格附近小幅波动，组合收益为正，且随着标的证券价格的上涨，备兑策略比仅持有现货多头获得了更高的收益。

期权交易风险是比较大的，但同时期权的收益也是非常高的。因为自带杠杆交易的特性，其交易风险比股票更大。杠杆化越大，项目的收益也就越高，期权投资者在进行交易时，特别是在卖方卖出开仓时，风险是无限会放大的，所以一定要及时做好各种风险防范措施，及时止盈止损。

我们都知道50ETF期权本身自带杠杆，虽然风险和杠杆的高低不成正比。而且投资者的收益确实可能被无限放大，但不代表潜在的风险就可以轻易忽视。特别是卖出开仓期权的投资者，所面临的损失总额比支付的全部保证金加上追加的保证金还多。所以对于期权卖方来说还是有一定的高风险。

当标的上证50ETF期权价格在认沽期权行权价和认购期权行权价之间时，持有两张期权合约到期，或者提前平仓，然后重新构建策略；当标的上证50ETF期权价格涨到认购期权行权价以上时，买入平仓认购期权，持有认沽期权合约至到期，或者平仓后重新构建卖出宽跨式期权策略。

武器弱点

升级用法

认购期权买方的亏损有限，潜在盈利无限。

本文源自期货日报

我们可以“卖出开仓认购期权”+“买入开仓认沽期权”合成50ETF的远期空头、锁定相对较高的远期卖出价格，并“买入50ETF ”构造正向套利组合。

注：

通过技术分析进行交易的交易者更应该理解，最好的价格、最好的时机和正确的方向是每一个人追求的终极目标，盈利是伴随着追求的过程随之而来的副产品，类似的说法应该是商界大佬马云的话：我做企业根本不是为了钱。

根据交易类型的不同，平仓方式也不同。对于短线交易来说，主动平仓比较合适，虽然错过了行情，但保住了利润。对于趋势交易及波段交易来说，被动交易比较适用，可能会损失部分利润，但能抓住行情，最终获得较大收益。

本文作为小白专属的期权扫盲帖，旨在为想了解期权的朋友介绍期权的必备知识。期权，是最最最为复杂的金融衍生品。小白在做期权之前最好先掌握一些基本知识，然后开模拟盘练练手，最后再实盘交易。

使用买入开仓策略的注意事项

到期日的选择：取决于投资者对后市看涨、看跌的期限。如果投资者强烈看涨一个月内的指数，那么近月认购期权与其预期最为匹配。

一、做好及时平仓等风险防范措施

二、买卖结合

三、制定好亏损定额

四、注意波动率的变化

五、清楚自己的风险承担能力

注：本案例未考虑交易成本及相关费用

在期权交易市场中，如果投资者手上有闲置的资金，就需要选择交易点位了。一般来说，使用闲置资金可以在期权的卖价与买价差距较大的时候选择交易点位，也可以在合约涨停板附近来进行交易，这样可以获得较高的收益，不过需要注意的是合约的流动性。期权周期：期权合约从开仓至到期的时间。最常见的期权期限分别为3、6、9个月。如一月份开仓，四、七、十月分别到期，则形成一、四、七、十月周期。

如二月份开仓，则形成二、五、八、十一月周期 ；如三月份开仓，则形成三、六、九、十二月周期。另外有些期权合约为一个或两个月。期权合约必须于到期月份的行权日之前行权，否则将无价到期。投资者同时需要识别市场波动风险。由于近期市场波动，期权合约对应标的价格随之发生波动，引发了部分期权合约价格的大幅涨跌。期权投资者需识别市场波动风险、谨慎投资。

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