很多投资者都会问股票投资基本面的基本分析有什么用?分析之后就能够赚钱吗?其实股票的基本面分析目的很简单就是为了知道客户的交易问题，以及企业与投资者之间的信任问题，最重要的及时了解企业的收入情况，接着根据这些交易内容，收入情况和互相的信用，做仔细的分析，找出投资者在这些方面的一些特性，就知道如何根据形势而改变，建立一定的股票价格走势的模式。

虽然股票价格的基本面分析不同，不同的分析伴随着不同的主题，但是需要得出的结论是相同的。基本分析一般都伴随着一个基本思路的框架。我们要注意选好主题,在时机来临的时候明确的选取样本，分析和计算指标。

在股票价格走势分析中，常见的分析有很多种，下面我就简单的讲解几个小的方法：

第一，时序问题，我们可以看出来时序分析是一个以时间变化为分析方法的一种方法，在时序中，我们可以了解到研究对象的变化规律，以及不同变量的相关性，时序分析是所以基本面分析的基础，也是股票基本面分析必须掌握的问题。在时序分析中通常会以一个坐标轴表示，横轴表示的时间，纵轴表示的是一个指标，这样就可以在我们实际分析中知道变化规律和趋势了。

第二，交叉分析，这是利用金额，时间，空间之间的交叉来找出相关点进行分析，来得到趋势的变化。通常交叉的都是变量，这样我们可以通过变量的变化制定一定的表格，进行不同档的变量交叉分析。在交叉分析中，分析的指标通常有客户数，客户交易次数，金额，等组成，最后提醒一点，在交叉分析中需要关系到一些关于维度的数据，我们必须仔细的运用，仔细的观察。

在基本面基本分析中还有很多经典的分析方法，笔者在这里就不一一的指出了，像迁移分析，双变量分析都是十分需要我们学习的，在股票投资中有时运用起来，有时会受益匪浅。

(本资料仅供参考，不构成投资建议，投资时应审慎评估)

编辑：gqm

(本文由公众号越声策略(yslc188)整理，仅供参考，不构成操作建议。如自行操作，注意仓位控制和风险自负。)

股票市场基础分析主要侧重于从股票的基本面因素，如宏观经济，行业背景，企业经营能力，财务状况等对公司进行研究与分析，试图从公司角度找出股票的“内在价值”，从而与股票市场价值进行比较，挑选出最具投资价值的股票。

但很少有文章仔细探讨如何把握基本面分析的度，基本面到底研究到什么地步是最有效的?如何通过最少的时间把握住基本面分析的要点?基本面分析真的是越深入越有效嘛?

基本面因素主要包括：

(1)宏观经济状况。

从长期和根本上看，股票市场的走势和变化是由一国经济发展水平和经济景气状况所决定的，股票市场价格波动也在很大程度上反映了宏观经济状况的变化。但是股票市场的走势与经济周期限在时间上并不是完全一致的，通常，股票市场的变化要有一定的超前，因此股市价格被称作是宏观经济的晴雨表。

(2)利率水平。

一般来说，利率上升，可能会将一部分资金吸引到银行储蓄系统，从而养活了股票市场的资金量，对股价造成一定的影响。同时，由于利率上升，企业经营成本增加，利润减少，也相应地会使股票价格有所下跌。反之，利率降低，人们出于保值增值的内在需要，可能会将更多的资金投向股市，从而刺激股票价格的上涨。同时，由于利率降低，企业经营成本降低，利润增加，也相应地促使股票价格上涨。

(3)通货膨胀。

这一因素对股票市场走势有利有弊，既有刺激市场的作用，又有压抑市场的作用，但总的来看是弊大于利，它会推动股市的泡沫成分加大。在通货膨胀初期，由于货币借助应增加会刺激生产和消费，增长率加企业的盈利，从而促使股票价格上涨。但通货膨胀到了一定程度时，将会推动利率上扬，从而促使股价下跌。

(4)企业素质。

对于具体的个股而言，影响其价位高低的主要因素在于企业本身的内在素质，包括财务状况、经营情况、管理水平、技术能力、市场大小、行业特点、发展潜力等一系列因素。

(5)政治因素。

指对股票市场发生直接或间接影响的政治方面的原因，如国际的政治形势，政治事件，国家之间的关系，重要的政治领导人的变换等等，这些都会对股价产生巨大的、突发性的影响。这也是基本面中应该考虑的一个重要方面。

基本面分析方法

对于价值投资者来讲，基本面分析是必须要掌握的选股分析方法，它主要从一家公司的价值和成长方面决定个股是否具有投资价值。基本面分析是判断市场未来走势为目标，对经济和政治数据的透彻分析，包括宏观分析和微观分析，这里我们主要讲的就是微观分析里面的对上市公司的简单分析。

市盈率：

市盈率是股票每股市价与每股盈利的比率。

计算公式：市盈率 =每股现价/每股年收益

市盈率主要是反应一家公司的盈利能力水平和估值高低水平。

从盈利能力角度看，简单来说就是市盈率多少就表示你投资这家公司多少年能回本。从投资期限的角度来看，收回投资成本的时间太久了肯定不好，所以市盈率太高的公司往往不符合我们价值投资的要求。(当然也有一些新兴行业或公司，大家对其一致预期比较好，所以市盈率也会比较高)

0-20 ：即价值被低估

20-50：即正常水平

>50：即价值被高估(或是投机性泡沫)

市净率：

市净率指的是每股股价与每股净资产的比率。

市净率 =每股现价/每股净资产

一般来说市净率较低的股票，投资价值较高，相反，则投资价值较低;但在判断投资价值时还要考虑当时的市场环境以及公司经营情况、盈利能力等因素。

<0：垃圾股

0-1：破净股

1-5：正常估值

>5：泡沫严重

派现率：

派现率是衡量一家公司分红的指标，我们投资一家公司的股票为的是获取收益，一方面就是从分红送股来，另一方面就是买卖的差价收益。

派现率 =每股分红/每股现价

>3%：很好

0-3%：一般

=0：没有分红

我们以3%做为参考标准是以银行定期存款的利率做为参考标准。如果投资一家公司的分红利得还达不到银行存款的无风险投资收益率的话，那么我们长期投资这家公司也没有什么意义了。

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