每经记者：赵云 每经编辑：肖芮冬

新的一年开始，反弹如期而至，但不是所有人都能顺势回血。

1月6日，大盘全天冲高回落，创业板指领涨，沪指迎来5连阳。截至收盘，沪指涨0.08%，深成指涨0.32%，创业板指涨0.95%。

盘面上，光伏等赛道股集体走强，钧达股份、爱旭股份、意华股份、联泓新科、鼎际得等超10只光伏概念股涨停，此外锂电池、风电、半导体等板块均有所表现。部分消费股尾盘反弹，黑芝麻涨停，人人乐、桂发祥等跟涨。

下跌方面，数字经济相关板块陷入调整，安妮股份、哈尔斯跌停。

此外，午后指数的回落也使得炸板个股明显增多，两市炸板率一度接近50%。总体上个股跌多涨少，两市超2900只个股下跌。

沪深两市今日成交额8380亿，较上个交易日缩量47亿。北向资金全天净买入60.66亿元，其中沪股通净买入44.72亿元，深股通净买入15.95亿元。

近期大盘反弹的主力，无疑是机构掌握话语权的赛道股。如果你本周的仓位都在风光储、新能源等板块，大概率从周一笑到了周五。

这不，去年底巨亏逾200万，直接宣布清仓并“暂别”股市的某大V，昨天就发帖说自己又回来了。

该大V表示，2023年大概率会有行情，还是得回来，还是得买股票。早上起来看到美股那边企稳，不能再等了，开盘就梭哈了。他还表示，这次买了6只股票，分布在锂电、光伏、半导体、化工四个板块。

另一方面，自去年11月以来，港股出现久违的大反弹行情，新年首周也在延续。截至昨天（1月5日），去年11月以来恒生指数、恒生科技指数一口气上涨43.34%、57.55%，今天虽然港股午后有点跳水，但说势头改变还有点早。

与此同时，11月以来A股大消费板块也一度领涨市场，让一大批重仓港股和消费板块的基金迎来大幅“回血”。

比如可能暌违已久的“公募一哥”张坤，受益于港股和白酒股的大涨，就回血了不少。数据显示，截至2023年1月5日，自去年11月1日以来，张坤管理的易方达优质精选净值增长率高达42.73%。他所管理的其他基金净值也有不小的反弹。

更有大批主动权益基金净值涨幅也超40%。据报道，近期表现较好的不少是沪港深基金，“含港率”正逐渐成为主动权益基金表现的胜负手。

如知名基金经理刘彦春管理景顺长城集英成长两年去年11月以来净值增长率超30%，达到35.86%，尤其是1月5日一日涨幅就高达4.15%。其所管理景顺长城绩优成长A的这段期间收益率也达到32.47%。

无论是大消费还是信创，此前高位人气股几乎全线下挫——显然，市场风格正在悄然变化。最近不少活跃在社交平台上的游资“大V”就感叹，“刚学会龙头战法，市场就玩赛道抱团了”、“本周是短线接力地狱模式”……

这其实不难理解，有句话说得好：如果你曾在市场跌的时候赚钱，就可能在市场涨的时候亏钱。

有观点称，后续如果市场要方式风格的切换，那么酿酒板块预计会成为核心方向。

首先，在此前短线资金对于大消费方向炒作的过程中，酿酒板块则始终走势相对偏弱，而当短线投机氛围逐步退潮的背景下，酿酒板块顺势走强符合资金高低位切换的诉求。

再者，作为抱团的始祖酿酒板块对于机构资金本身具有较强的吸引力。另外从技术面的角度来看，酿酒板块中像茅台、五粮液等权重均呈现出小型的平台突破结构，因此对于酿酒板整体而言后续的走势更为值得期待。

机构观点方面，不少基金公司看好2023年市场行情，认为2023年机会大于2022年。

招商基金表示，随着疫情、经济、政策等关键因素的不确定性下降，A股上行空间有望被打开。外需承压下，投资策略上应围绕内需找机会，顺经济周期类的股票以及成长股有望领跑。

“A股配置上可以继续围绕核心主线布局：一方面聚焦过去两年由于过度定价经济风险和深度调整的顺经济周期类的价值股，在扩内需和疫后复苏的预期下带来的困境反转行情，主要在消费、地产链和金融。”上述招商基金人士表示，另一方面关注逆全球化和大国博弈的长期趋势下，围绕自主可控和产业政策发力的科技制造，重点关注在新能源、半导体、国防军工等领域相关的设备与材料细分行业。

景顺长城投研团队认为，消费板块可能是2023年A股投资的重要胜负手，需要紧密跟踪。受益于防疫政策优化、积压需求和超额储蓄释放，消费有望对经济形成明显支撑。

而谈及港股市场，此前中庚基金副总经理、首席投资官丘栋荣曾表示，即便是经过了过去两个月的反弹，现在的恒生指数如果以PB来算，仍然处于最低的10%的分位数；以PE来算，大概也处于最低的1/4分位数的水平，仍然是一个非常低估的状况。

丘栋荣认为，自下而上来看，至少有三个领域非常有吸引力，一是中国传统经济里那些最优质的公司；二是新兴产业包括互联网、科技、医药以及新兴消费等，还包括这两年在海外上市中概股回流到香港市场；三是A股或是内地资产里没有的资产，如澳门的博彩产业，以及香港本地股票。

但他也表示，港股市场存在风险和波动性较大、阿尔法或者超额收益获取难度较高、时机抉择难度较大等风险。

每日经济新闻

金融界6月30日消息，美国一季度GDP上修至2%超预期减轻了市场对经济衰退的担忧，但美联储主席鲍威尔重申鹰派立场玲纳指承压，美股收盘涨跌互现，道指涨270点，标普500指数涨0.45%，纳指基本平收；纳斯达克中国金龙指数收跌1.5%，科技股多数下跌，成功实现商业太空飞行的维珍银河跌近11%，苹果微涨距离3万亿美元市值不到200亿美元；生物制药公司Sigilon Therapeutics股价暴涨近440%，脸书跌超1%，亚马逊、奈飞、谷歌、微软小幅下跌，百度跌超5%，满帮跌超4%。

截止收盘，道琼斯指数上涨269.79点，涨幅0.80%报34122.45点；标普500指数上涨19.24点，涨幅0.44%报4396.10点；纳斯达克综合指数下跌0.42点，跌幅0.02%报13591.33点。

纽约商品交易所8月份交割的黄金期货下跌4.30美元，跌幅0.2%收于每盎司1917.90美元。FactSet数据显示，这是自3月14日以来最活跃合约的最低收位。9月交割的白银期货下跌29美分，至每盎司22.80美元跌幅1.2%。钯金9月期货下跌19.50美元，至每盎司1,227.40美元跌幅1.6%；铂金10月期货下跌18.10美元，至每盎司906.80美元跌幅2%。9月份交割的铜期货下跌4美分，至每磅3.70美元跌幅1.2%。

纽约商品交易所8月交割的西德克萨斯中质原油期货上涨30美分，收于每桶60.86美元涨幅0.4%。道琼斯市场数据的数据显示，本月迄今为止基于近月合约的价格上涨了2.6%。ICE欧洲期货交易所8月布伦特原油价格上涨31美分，至每桶74.34美元涨幅0.4%。交易最活跃的9月布伦特原油期货上涨27美分，至每桶75.51美元涨幅0.4%。7月汽油价格上涨近0.6%，至每加仑2.62美元，7月取暖油价格上涨0.4%，至每加仑2.42美元。8月天然气价格上涨1.2%，至每百万英热单位2.70美元。

热门中概股周四多数下跌，纳斯达克金龙指数收跌1.6%。中阳金融涨超38%，房多多涨超34%，普益财富涨超12%，祁连国际，洪恩涨超9%，敦信金融涨超8%，阳光动力，量子之歌涨超7%，九洲大药房，香颂国际，怪兽充电，中国天然资源，能链智电涨超6%，亿航，玖富，九紫新能，聪链集团涨超5%，华迪国际，天成金汇，苏轩堂，诺华家具，涂鸦智能，旭明光电，51Talk等涨超4%。

亘喜生物跌超24%，乐居跌超19%，复朗集团，讯鸟软件，小i机器人跌超11%，荔枝，盈喜集团跌超9%，水滴公司，品钛跌超8%，简普科技，开心汽车跌超7%，凯信远达医药，微美全息，嘉银金科跌超6%。医美国际，悦航阳光，e家快服，数海股份，物农网，理臣中国，凤凰新媒体，百度，中国绿色农业等跌超5%，满帮跌超4%，哔哩哔哩、腾讯音乐、理想汽车、唯品会、京东跌超2%，拼多多、爱奇艺、蔚来、阿里巴巴跌超1%，微博、富途控股小幅下跌。

出口和消费推动经济 美国第一季GDP增速大幅上修至2%

周四公布的数据显示，美国第一季国内生产总值（GDP）大幅上修至折合年率增长2%。

经济分析局最新的GDP数据反映了出口和消费者支出的上修。作为美国经济的引擎，居民支出增长了4.2%，创下了近两年来的最强水平，因服务业支出上调。

与此同时，美联储看重的主要通胀指标略微下修。不包括食品和能源的个人消费支出价格指数第一季上涨4.9%。官方的另一项主要经济活动指标国民总收入（GDI）则描绘了另一番景象。虽然高于初值，但第一季GDI仍下降了1.8%，连续第二个月走低。

互换合约显示美联储今年还有两次加息的可能性超过一半

债券交易员现在认为，美联储今年再加息两次的可能性超过了一半，也不再认为美联储在2023年有较大可能性会下调利率。

与未来美联储会期挂钩的利率互换协议显示，美联储到9月将加息25基点，然后到年底前会再加息15个基点，表明从现在开始还有第二次25个基点加息的可能性超过50%。

美联储在连续10次加息后于6月14日将政策利率维持在5%-5.25%不变，符合大多数人的预期。然而，美联储最新的经济和货币政策季度预测显示，美联储官员们预计到年底会再加息两次。

拜登首席经济顾问：到明年11月美国通胀率有望降至2%附近

美国总统拜登的首席经济顾问表示，今年下半年通胀率数据应该会有所改善，到2024年11月大选时，通胀率有较大可能下降至2%附近。

国家经济委员会主任布雷纳德周四在华盛顿的一个活动上表示，预计消费者价格数据将在今年下半年“持续改善”，有充分理由相信大选前通胀率可能在2%左右或略高于2%的水平。

布雷纳德称，住房成本在2024年下半年将大幅下降。

汇丰策略师认为夏季风险资产大幅回调可能性不大 建议增持美股

汇丰表示，风险资产夏季不太可能出现大幅修正，保持风险偏好立场，同时建议投资者提高对美股的敞口。

Max Kettner等策略师称，由于市场信心和仓位过度而导致的风险资产的短期回撤将是再次提高对其敞口的一个机会。现金收益高于美股盈利收益不太可能触发股票市场表现落后。美国硬性和软性经济指标表现差异，可能是下行的催化剂，但从资产配置的角度来看并非实质性信号。

他们还认为，欧元区和日本股市的涨势看上去已经耗尽，汇丰策略师更偏好美股。美元走软、美国短线盈利预期低迷，利好美国股市。将日本股市评级下调至减持，因涨势过大且过快。

大众据称将罢免奥迪CEO，追赶奔驰宝马压力大

北京时间6月29日晚间消息，据报道，大众汽车将罢免奥迪首席执行官Markus Duesmann，原因是业绩压力以及和奔驰、宝马的竞争压力。这一位置将由Gernot Döllner接任，任命将于9月1日生效。

此前，大众汽车在创新方面进展缓慢，导致奥迪落后于竞争对手奔驰和宝马。知情人士表示，大众监事会将于当地时间周四召开会议，预计将批准解除现年54岁的Duesmann职务的计划。

自2021年以来，Markus一直领导着奥迪，这是大众和保时捷的摇钱树。在他任职期间，奥迪在一定程度上主导了大众命运多舛的软件业务，导致关键车型推迟上市。本月早些时候，大众首席执行官Oliver Blume指出，奥迪在创新方面进展缓慢，这是未来改进的一个关键领域。

英国央行官员称利率已经高到足以抑制通胀

即将离任的英国央行决策层官员Silvana Tenreyro表示，尽管有迹象表明物价上涨正在固化，但最近市场利率飙升足以控制英国通胀。

在伦敦的决议基金会（Resolution Foundation）上，Tenreyro解释了为什么她在上周其最后一次政策会议上投票支持将利率维持在4.5%，而当时大多数官员倾向于加息50个基点。

Tenreyro称市场利率“在更长远视野上”已经大幅上升，她指的是过去一个月借贷成本飙升推高了抵押贷款利率。她说：“它所带来的通胀下降影响将足以抵消最近的数据消息，即使所有这些数据都证明是顽固的，但这种可能性不大。”

美国证交会指控辉瑞前统计学家进行内幕交易

美国证交会指控辉瑞前员工Amit Dagar及其商业伙伴Atul Bhiwapurkar进行内幕交易，原因是他们在该公司2021年11月5日宣布其新冠抗病毒药物Paxlovid的随机双盲研究取得成功之前进行交易。诉状称，Dagar和Bhiwapurkar的交易分别产生了大约214395美元和60300美元的非法利润，相当于一天的投资回报率为2458%和791%。美国证交会表示，与此同时，纽约南区联邦检察官办公室今天宣布对Dagar和Bhiwapurkar提起刑事诉讼。

台积电将增派工人，推进耗资400亿美元的亚利桑那州工厂项目

周四台积电表示，将派遣更多工人到美国亚利桑那州，帮助建设一座耗资400亿美元的大型工厂，以确保其“快速投产”。美国亚利桑那州的第一家芯片制造工厂计划于2024年投入运营。附近的第二家工厂预计将生产3纳米芯片，这是目前生产中最先进的芯片，预计将于2026年投产。台积电称，前往亚利桑那州的额外工人人数尚未确定，而且只会在当地停留有限的时间。新增员工不会影响目前每天在现场的1.2万名员工，也不会影响在美国的招聘。

维珍银河完成首次商业太空飞行

美东时间周四，维珍银河（Virgin Galactic）成功进行了其首次商业太空飞行，将付费乘客带到太空边缘并返回，此次任务代号为“银河01”。对这家于2004年由英国亿万富豪布兰森创立的公司来说，这是一个重大的里程碑。维珍银河声称，这次太空飞行将从新墨西哥州的太空港起飞，任务的目的是“进行一系列亚轨道科学实验”。首次商业太空飞行共有4名乘客，其中包括2名意大利空军、1名意大利国家研究委员会的付费客户和1名维珍银河宇航员教练。另外，还有2名太空飞机驾驶员。

摩根大通力压高盛 全球投行半年度“并购王”的位置换人了

近期被大量媒体报道发生“内讧”的高盛，又浮现出一个坏消息：在他们长期霸榜的全球投行并购交易业务方面，今年被老对手摩根大通压过一头。据美国当地媒体和金融数据公司统计，今年至今摩根大通参与的并购交易总额达到2840亿美元，高盛则参与了2370亿美元的交易。光是这两家之和，就达到整个并购市场超4成的份额。

人工智能初创公司Inflection AI筹资13亿美元 投资人包括比尔盖茨和英伟达

一家名为Inflection AI的初创公司制造了一个名为Pi的“心底善良和乐于助人”的聊天机器人，该公司在硅谷目前人工智能热潮中最大的一轮融资中筹集了13亿美元。据一位知情人士透露，这笔交易对这家成立不到两年的初创公司的估值为40亿美元。Inflection AI的联合创始人包括硅谷知名人士：领英联合创始人、Greylock partners合伙人Reid Hoffman，以及谷歌颇具影响力的人工智能实验室DeepMind的联合创始人Mustafa Suleyman。该公司还拥有一份明星云集的投资者名单。该公司新一轮融资由Hoffman、微软联合创始人比尔盖茨和谷歌前首席执行长Eric Gates和英伟达领投。

耐克四季度营收128.3亿美元 分析师预期125.9亿美元

耐克四季度营收128.3亿美元，分析师预期125.9亿美元；四季度大中华营收18.1亿美元，分析师预期16.4亿美元；四季度每股收益0.66美元，分析师预期0.67美元；四季度库存84.5亿美元，分析师预期88.8亿美元；四季度毛利率43.6%，分析师预期43.5%。

本文源自金融界

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